Ekteki belgeleri bilgi bankasına girmeden önce depodaki mal girişini düzeltmek için, yani "Mal ve hizmet girişi" veya "Avans raporu" anlamına gelir, "Mal giriş emri" belgesi kullanılır.
Bu belge, makbuzları hızlı bir şekilde kaydetmek için kullanılır, bu belgeleri bilgi tabanında doldururken gelecekte çalışmak daha uygundur.
Bu belge, muhasebeci tarafından "Avans raporu" belgesini düzeltmeden önce satın alınan malların girişini kaydetmek için de kullanılabilir.
"Mal siparişi girişi" belgesi aşağıdaki işlem türleri için kaydedilebilir.

· Tedarikçiden. Bu durumda, belge, kanatçığın sabitlendiği ana kadar tedarikçiden mal alındığı gerçeğini kaydeder. makbuz belgeleri. Aynı zamanda, belgenin karşı taraf-tedarikçi belirtilmeden kaydedilebilme özelliği vardır.

· Tüketiciden. Bu durumda, belge, mali düzeltme anına kadar tüketici tarafından malların iadesi gerçeğini kaydeder. belgeleri iade edin. Aynı zamanda, bir tüketici karşı tarafı tanımlamadan bir belge kaydedilebilir.

· muhasebeciden. Bu durumda, avans raporunun sabitlendiği andan önce muhasebeciden mal alındığı gerçeği belgeye kaydedilir.

· Hareket. Bu durumda, belge, malların depoya hareketi iki adımda oluşturulduğunda, malların alıcı depoda alındığı gerçeğini kaydeder.

Kutuyu işaretleyerek "Satma hakkı olmadan". Her durumda, devir işlemine ek olarak, belge mal satış hakkı ile veya mal satış hakkı olmaksızın tescil edilebilir.

· Onay kutusu "Satma hakkı olmadan" teşhir edilmediği takdirde sipariş fişi ile teslim alınan mallar toptan veya perakende satış imkanına sahiptir.

· Onay kutusu "Satma hakkı olmadan" belirleniyorsa, bu tür mal satışı ancak mal ve hizmetin teslim alınması, tüketiciden mal iadesi veya mal ve hizmetin teslim alınması emri esasına göre avans tutanağının tescil edilmesinden sonra mümkün olacaktır.

Mal Giriş Siparişi belgesinin gönderilmesi sırasında, başlangıçta depodaki mal miktarı (Antrepodaki Mallar kaydı) ve kabul için kaydedilen malların sayısı (Mal Alınacak Mallar kaydı) artar, ardından siparişin yürütülmesi sırasında Mal Teslim Belgeleri ve Hizmet", "Tüketiciden Mal İadesi" veya "Gider Raporu" belgesinde, teslim alınacak mal miktarı mahsup edilir.
Ekli belgelerin "Mal ve hizmet girişi", "Malın tüketiciden iadesi" veya "Gider raporu" belgesinin makbuz siparişi aracılığıyla kaydedilmesi, örneğin, farklı tedarikçilerden birkaç alındı ​​​​belgesi ile sırayla kaydedilebilir.
"Mallar için giriş emri" belgesinin yürütülmesi sırasında, bunun için malları ayırma olasılığı, "Mallar için giriş emri" belgesinde onay kutusu tanımlanır "Satma hakkı olmadan". Bu mallar ayrıca "Depolarda yedekte bulunan mallar" siciline kaydedilir.
Bu mallar ancak "Mal ve hizmetin teslim alındığına dair belge", "Malın tüketiciden iadesi" veya "Avans tutanağı" belgelerinin tescil edilmesinden sonra satılabilir.
Tüketici siparişi "Mal ve hizmet girişi" belgesinde tanımlanmışsa, mallar otomatik olarak belirtilen tüketici siparişi için ayrılacaktır.
"Mal ve hizmet alımı" belgesinin yürütülmesi sırasında, belgede "Siparişe göre" giriş türü belirtilir, "tedarikçiden" işlem türü ile "Mal girişi siparişi" belgesi seçilir. "Tüketiciden mal iadesi" belgesinin yürütülmesi sırasında, belgede "sipariş bazında" fiş tipi belirtilir ve "tüketiciden" işlem türü ile "Mal sipariş fişi" belgesi seçilir.
"Gelişmiş rapor" belgesi de oluşturulur. Aynı zamanda gelen siparişler şeklinde sadece “muhasebeciden” işlem şeklinde gelen siparişler belirtilebilir.
"Avans raporu" belgesindeki "Satın Al" panelinde, sipariş fişi ile satın alınan mallara ilişkin bilgiler girilir.
Ekli evrakların sabitlendiği ana kadar, teslim alma emri ile alınan malları iade etme imkanı vardır. Bu tür malların iadesi, gelen bir sipariş bazında kaydedilebilen “Mal Giden Sipariş” belgesi kullanılarak gerçekleştirilir.

1C 8.3'teki nakit belgeler, kural olarak iki belgede düzenlenir: gelen bir nakit siparişi (bundan sonra PKO olarak anılacaktır) ve giden bir nakit siparişi (bundan sonra RKO olarak anılacaktır). İşletmenin nakit masasına (kasadan) nakit kabul etme ve verme programına kayıt için tasarlanmıştır.

İncelemeye PKO ile başlayacağım. Adından da anlaşılacağı gibi, bu belge kasada paranın alındığını belgeler.

1C Accounting 3.0'da, bir PKO belgesi ile aşağıdaki işlem türleri verilebilir:

• Alıcıdan ödeme alma.
• Sorumlu bir kişiden fonların iadesi.
• Bir tedarikçiden iade almak.
• Bankadan para almak.
• Kredilerin ve kredilerin getirisi.
• Bir çalışan tarafından bir kredinin geri ödenmesi.
• Diğer nakit makbuz işlemleri.

Böyle bir ayrım, muhasebe kayıtlarının ve Gelir Gider defterinin doğru bir şekilde oluşturulması için gereklidir.

Her şeyden önce, düşünmek istiyorum alıcıdan ödeme, alıcıdan iade ve Krediler ve borçlar üzerindeki uzlaşmalar, yapı olarak benzer olduklarından ve tablo şeklinde parçalara sahip olduklarından.

1C'deki bu üç PKO türünün tümü, başlıkta aynı alan grubuna sahiptir. BT Sayı ve tarih(ayrıca tüm belgeler için), karşı taraf, Kontrol muhasebe ve toplam.

267 1C video dersini ücretsiz alın:

• Sayı- otomatik olarak oluşturulur ve değiştirmemek daha iyidir.
• tarih- Geçerli tarih. Burada, tarihi geçerli olandan daha küçük bir tarihe (örneğin, son gün) değiştirirseniz, yazdırırken programın kasadaki sayfa numaralandırmasının ihlal edildiğine dair bir uyarı vereceğine dikkat edilmelidir. yeniden hesaplamayı teklif edecek. Gün içindeki belgelerin numaralandırılmasının da tutarlı olması arzu edilir. Bunu yapmak için belgenin saatini değiştirebilirsiniz.
• karşı taraf– Kasiyere para yatıran gerçek veya tüzel kişi. Hemen bu alanın tam olarak gösterdiğini not edeceğim karşı taraf hangi yerleşimler için yapılacak. Aslında, örneğin bir çalışan tarafından kasaya para yatırılabilir. Organizasyonlar - Yüklenici. Dizinden seçilir Bireyler alanda Dan alınan. Bu durumda, paranın kimden alındığının tam adı, PKO'nun matbu formuna yazılacaktır.
• muhasebe hesabı- 1C gönderilerinde, kural olarak, hesap 50.1 kullanılır (makaledeki ayarlar hakkında daha fazla bilgi -). Mahsup hesabı, işlemin türüne bağlıdır ve PKO'nun tablo kısmından alınır.

Şimdi yatırılan para miktarının tasarımına dikkat etmek istiyorum. alıcıdan ödeme, alıcıdan iade ve Krediler ve kredilerle ilgili yerleşimler sözleşmesiz yapılamaz. Ayrıca, fon alımı birkaç anlaşma kapsamında aynı anda yapılabilir. Elektronik tablo bunun için var. Ödeme miktarı tablo bölümünün satırlarındaki tutarlardan oluşur. Ayrıca gösterir Yerleşim hesabı ve Avans Hesabı(ilgili hesaplar). Bu hesaplar bilgi kaydında yapılandırılır .

Diğer operasyon türleri zor olmamalıdır. Tablo bölümleri yoktur ve PKO'daki tüm doldurmalar, esas olarak Karşı Tarafın seçimine bağlıdır. Sorumlu bir kişi, bir banka veya bir çalışan olabilir.

Fonların alınmasıyla ilgili diğer işlemler diğer fişleri işletmenin kasasına yansıtır ve kendi kayıtlarını oluşturur. İsteğe bağlı bir mahsup hesabı manuel olarak seçilir.

Hesap nakit emri

Yazar kasaların kasada kaydı, pratik olarak yazar kasaların kaydıyla aynıdır. 1C Muhasebesinde, kasadan aşağıdaki nakit çekme türleri vardır:

• Tedarikçiye ödeme yapılması.
• Alıcıya geri ödeme yapılması.
• Sorumlu bir kişiye fon ihracı.
• Ücretlerin beyana göre veya çalışana ayrı olarak verilmesi.
• Bankaya nakit.
• Kredi ve kredi verilmesi.
• Tahsilatın Gerçekleştirilmesi.
• Yatırılan ücretlerin verilmesi.
• Bir çalışana borç vermek.
• Fon ihracı için diğer işlemler.

Ayrı olarak, sadece ücretlerin verilmesine odaklanmak istiyorum. Bu tür bir işlem, bir veya daha fazla bordronun belirtilmesi gereken bir tablo bölümüne sahiptir. Hesap özetlerinin toplamından toplam RKO tutarı oluşturulacaktır. En az bir beyan belirtilmeden RSC yapılması mümkün olmayacaktır.

Nakit makbuz siparişi (PKO), bir kuruluşun kasasında birleşik bir KO-1 biçiminde hazırlanmış nakit paranın alındığı bir belgedir. Nakit ödeme makbuzu belgesini 1C 8.3'te Banka ve kasa - Nakit belgeler menüsünde bulabilirsiniz:

Bu nedenle, 1C 8.3'te gelen bir kasa siparişini doldururken, önce kasada hangi paranın alındığının bir sonucu olarak ticari işlemin türünü belirleriz. Belgenin bu biçiminde, bir işlem türü özniteliği vardır, erişildiğinde, yerleşik bir işlem referans kitabı açılır:

Belgenin tarihi otomatik olarak güncel tarihe eşitlenir, gerekirse değiştirilebilir. Belge numarası da sırayla otomatik olarak girilir. Ancak gerekirse değiştirilebilir.

Yerleşik işlem türüne bağlı olarak, belgenin ekran formu değişir ve kullanıcıya sentetik ve analitik muhasebe için gerekli ayrıntıları doldurması için 1C 8.3 sağlar. İşlem listesi uygun bir işlem içermiyorsa, Diğer gelir'i seçebilirsiniz.

Öyleyse, en yaygın işlemlere bakalım.

Belgenin başlığında ilgili dizinden alıcıyı seçerek Karşı Taraf şartını doldurmalı ve Ödeme tutarı alanına tutarı girmelisiniz.

• "Ekle" düğmesi, belge tablosuna boş satırlar ekler;
• Analitik muhasebe için, Sözleşme ve DDS Maddesi detaylarını dahili dizinlerden seçerek doldurmak gerekir. 1C 8.3'te çalışma sürecinde, dizinleri eksik girişlerle tamamlayabilirsiniz;
• İşlem tipi ayarlandıktan sonra tablodaki mutabakat hesabı otomatik olarak girilir. Bu bir avans ödemesi ise 62.02 hesabı eklenir;
• Belgenin yazdırılan formuna ek bilgiler eklemeniz gerekirse, yazdırılan formun ayrıntıları yeşil yazı tipiyle vurgulanmış satıra tıklayın:

Belgeyi Gönder veya Gönder ve kapat düğmesini kullanarak gönderdikten sonra, Borç 50 Kredi 62 hesaplarının yazışmalarıyla bir muhasebe girişi oluşturulur.

• Yazdır düğmesi, yazıcıdaki ilgili verilerle doldurulmuş birleşik bir KO-1 formu görüntüler;
• Kuruluş KDV mükellefi ise alınan avans için fatura kesilmelidir. Bunu yapmak için, Oluşturma temeli düğmesini kullanın ve aynı ada sahip satırı seçin;
• Daha Fazla düğmesi, bağlı mali kayıt kuruluşu aracılığıyla bir nakit makbuzu yazdırmak veya ek dosyalar eklemek dahil olmak üzere belgeye uygulanabilecek ek işlevler içerir:

Kasa perakende satış geliri alıyorsa, başka bir perakende satış işlemi kullanmanız gerekir.

Bir bankadan nakit göndermek için 1C 8.3'te bir PKO kaydederken, PKO ekran formunun görünümü tamamen farklı görünüyor. Kredi puanı otomatik olarak girilir (hesap 51):

Analitik muhasebe amacıyla, yalnızca gerekli DDS Maddesini ve belgenin basılı formunun gerekliliklerinde, kasaya para yatıran çalışanın adını belirtmek kalır.

Para almak için diğer işlem türlerini seçerken, işlemin kredisi için muhasebe hesapları için analitiği doldurmak önemlidir, çünkü borç her zaman hesap 50'de olacaktır. Bunlar genellikle Karşı Tarafın, Anlaşmanın, Makale DDS.

1C'de nakit işlemleri gerçekleştirirken olası hatalar için bir sonraki videomuza bakın:

1C 8.3'te hesap nakit emri nasıl yapılır

Kuruluşun kasasından nakit çıkarıldığında bir gider nakit siparişi (RKO) oluşturulur. Birleşik bir KO-2 formunda verilir.

1C 8.3'te nakit makbuz doldurmak gibi, ekran formunun içeriği seçilen işlem türüne bağlıdır. En yaygın işlem türlerini düşünün.

1C 8.3'te maaş öderken:

• Belgenin başlığı, ödeme tarihini ve işlem türünü gösterir. Tablolara göre ücretlerin ödenmesi;
• Bu formun tablo kısmında, Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce oluşturulabilecek yazarkasa belgesine Ekstre seçilir (T-53 formundaki Ekstre);
• Gerekirse, Form ayrıntılarını yazdır satırını kullanarak yazdırılan forma bilgi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz;
• Bir belge gönderirken, çalışanlar için analitik içeren Borç 70 Kredi 50 yazışmasıyla bir muhasebe girişi oluşturulur:

Alt rapora para gönderirken şunları yapmalısınız:

• Bireyler dizininden bir çalışan seçin;
• Belgede otomatik olarak doldurulmaları için çalışanın pasaport verilerinin dizine doldurulması tavsiye edilir. Aksi takdirde, belirli bir kişi için RKO'yu her doldurduğunuzda bunu yapmanız gerekecektir;
• Bir belge gönderirken, çalışan için analitik içeren Borç 71 Kredi 50 hesaplarının yazışmalarıyla bir muhasebe girişi oluşturulur:

1C 8.3'te nakit bakiyesi limitini ayarlarken

1C Muhasebe 8.3'te, nakit bakiyesi limiti bilgi kaydı bundan sorumludur. Belirtilen sınır, 1C 8.3'te girilen tarihten itibaren ve yeni göstergeler tanıtılana kadar geçerli olacaktır:

1C 8.2'de banka tarafından belirlenen nakit limitine doğru şekilde uyulup uyulmadığını nasıl takip edebileceğiniz aşağıdaki video dersinde tartışılmaktadır:

1C 8.3'te nakit işlemleri kaydetme özelliklerini (muhasebe hesapları, belgeler, işlemler) inceleyebilir ve modülde k üzerindeki nakit işlemlerinin yürütülmesini kontrol etmek için bir kasa limitinin nasıl ayarlanacağını öğrenebilirsiniz.

Bu makaleyi derecelendirin:

Nakit işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın 11 Mart 2014 tarihli N 3210-U talimatı ile düzenlenir “Tüzel kişiler tarafından nakit işlemleri yapma prosedürü ve bireysel girişimciler ve küçükler tarafından nakit işlemleri yapmak için basitleştirilmiş prosedür hakkında” işletmeler”. Nakit belgelerle çalışan işletmenin baş muhasebecileri, kasiyerleri ve diğer mali hizmet çalışanlarının mutlaka okumasını tavsiye ederiz. Ayrıca, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın 7 Ekim 2013 tarihli N 3073-U “Nakit ödemelerin uygulanması hakkında” talimatına aşina olmaya değer.

Bütçe fonlarının alıcıları ayrıca, bütçe finansmanı ile nakit işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin düzenlemeleri de dikkate alır.

Bireysel girişimciler 1C'de nakit işlemlerin kaydını tutamazlar, nakit limiti belirlememelidirler. Aynı zamanda KUDR gibi belgeler de mutlaka saklanmalıdır çünkü. nakit için geçerli değildir.

Küçük işletmelerin bir nakit limiti belirlemeleri gerekmez (çalışan sayısı 100 kişiye kadardır ve mikro işletmeler - 15'e kadar çalışanı olan kuruluşlar ve 150 milyon ruble'ye kadar gelirler dahil) nihai gelir 800 milyon rubleye kadardır. ). İşletmelerin geri kalanı, üzerinde nakit bankaya yatırılması gereken bir nakit limiti belirler. Amacı ücret ve benzeri ödemelerin ödenmesi olan fonlar için bir istisna yapılır. 5 iş gününe kadar bordro günlerinde (kesin ödeme son tarihi işletme başkanı tarafından belirlenir ve bordroda belirtilir), maaşlar, sosyal yardımlar ve benzeri bordroların ödenmesine yönelik tutarlar kadar nakit limitinin aşılmasına izin verilir. ödemeler.

Kasadaki fonların alınması işlenir Nakit makbuz siparişi(kısaltılmış PKO), ödemeler - Harcama nakit siparişi(kısaltılmış RKO). Maaş vb. ödemek için önceden şekillendirilmelidir maaş bordrosu veya maaş bordrosu,ödemeler bir kişiye yapılsa bile. Doküman akışı kağıt veya elektronik ortamda yapılabilir. İkinci durumda, belgeler elektronik dijital imza ile imzalanmalıdır. Günün sonunda PKO ve RKO temelinde bir kasa defteri oluşturulur. Gün içinde kasada para hareketi yoksa, o gün için bir kasa defteri oluşturmaya gerek yoktur.

Nihai limit tek bir sözleşme kapsamında karşı taraflar arasındaki nakit ödemeler 100.000 ruble. Bireylerle yerleşimler, miktar kısıtlaması olmaksızın gerçekleştirilir.

İşletmenin kasasında mal satışı, hizmet sunumu, sigorta primi olarak alınan fonlar yalnızca aşağıdaki amaçlar için harcanabilir:

• Ücret ve sosyal yardım ödemeleri;
• Sigorta tazminat ödemeleri fiziksel sigorta primi ödeyen kişiler nakit;
• mallar, işler, hizmetler için ödeme;
• Rapor kapsamında nakit ihracı;
• Daha önce nakit olarak ödenen mallar, işler, hizmetler için fonların iadesi.

Diğer amaçlar için, bir banka hesabından nakit çekilmelidir.

Nakit işlem yapma prosedürünün ihlali para cezasına yol açabilir (Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 15.1. Maddesi):

• Bir yetkili için - 4.000 ila 5.000 ruble;
• Bir tüzel kişilik için - 40.000 ila 50.000 ruble.

Rusya Federasyonu vergi makamları, nakit işlemleri gerçekleştirmenin doğruluğunu kontrol etmekle meşguller (Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 23.5. Maddesi).

1C'deki nakit belgeler

Nakit işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için yukarıdaki metodoloji kapsamlı değildir ve nakit ile çalışmak için temel kuralları içerir.

Menü öğelerinin seçilmesi Banka ve kasa => Kasa => Kasa belgeleri

Şekil 1. Kasa belgelerinin seçimi

Programın sürümüne bağlı olarak, menü ayarları biraz farklı olabilir, ancak her durumda bölümde Banka ve kasa ana nakit belgelere - PKO ve RKO - erişebileceksiniz.

Şekil 2. PKO ve RKO'ya girmek için butonlar

Gelen nakit sipariş

1C, girilen işleme bağlı olarak on tür PKO sunar. Bunlar şunlardır:

1. Alıcıdan ödeme;
2. perakende gelir;
3. Sorumlu bir kişiden dönüş;
4. Tedarikçiden iade;
5. bankadan para çekmek;
6. Karşı taraftan borç almak;
7. Bir bankadan kredi almak;
8. Bir kredinin karşı taraf tarafından geri ödenmesi;
9. bir çalışan tarafından bir kredinin geri ödenmesi;
10. Diğer gelir.

Şekil 3. PQS belgesinin varyantları

Belgelerin adları özlerini yansıtır ve uygun ayarlara sahiptir, örneğin sorumlu dönüş varsayılan olarak hesap 71 ile yazışmaları olacaktır.

PKO varyantı Diğer bucak evrensel görünüyor, çünkü hesap planından dilediğiniz hesabı seçip işlem yapmanızı sağlar. Ancak 1C'den metodolojistler, mümkünse 1-9 numaralı işlem türlerine sahip belgeleri gerçekleştirmeye çalışarak, standart dışı işlemler için yalnızca son çare olarak kullanılmasını tavsiye ediyor.

Aşağıda, PKO giriş formu için üç seçenek bulunmaktadır. Genel kurallar – zorunlu alanlar kırmızı çizgi ile vurgulanır.

Şekil 4. PKO - Sorumlu Kişiden İade

Bölüm Basılı formun ayrıntıları tıklandığında genişletilebilir veya daraltılabilir.

Şekil 5. PKO - bankadan nakit. Gösterilen form ayrıntılarını yazdır

Belge, gerçek kişi olmayan bir karşı tarafın seçimini içeriyorsa, alanın doldurulması zorunludur. Anlaşma.

Şekil 6. PKO - Alıcıdan ödeme

Birden fazla sözleşme belirtmeniz gerekiyorsa, işlevi kullanın. ödemeyi böl bu, birkaç sözleşme için veri doldurmanıza olanak tanır. Bu durumda karşı taraf seçimini yaptıktan sonra Ödeme dökümü sekmesini açmalı, sözleşmeleri seçmeli ve her biri için tutarları belirtmelisiniz. Genel toplam PCP'ye yansıtılacaktır.

Şekil 7. PKO ayarları - sözleşmeler bağlamında ödeme

Alan değeri Makale DDS dizinden doldurulur. Bu kılavuz eklemenizi sağlar İsim DDS makalesi ve işte anlamı hareket türü düzenleme için mevcut değildir. Çok fazla isim varsa ve bunları klasörler halinde gruplamak istiyorsanız, "Grup oluştur" düğmesini kullanmalısınız. Doldurulan alan değeri, ileride 4 numaralı "Nakit akış tablosu" raporlama formu oluşturulurken dikkate alınacaktır.

Şekil 8. Dizin - nakit akışı kalemleri

Bankadan nakit makbuz için PKO'yu dolduracağız.

Şekil 9. Tamamlanmış bir PQS örneği

Şekil 10. PKO ilanları

Bu durumda para hareketinin sadece kasaya değil cari hesaba da yansıdığını belirtmek gerekir. Bir banka hesabından çifte para çekilmesini önlemek için Dt 50.01 - Kt 51 şeklindeki kayıtlar banka belgeleriyle değil, nakit olarak oluşturulur.

Hesap nakit emri

Bir hesap nakit emri veya RKO, büyük ölçüde PKO ile aynı kurallara göre oluşturulur. 1C'de aşağıdaki RKO türleri vardır:

1. tedarikçiye ödeme
2. alıcıya iade
3. Sorumlu bir kişiye verilmesi
4. Tablolara göre ücretlerin ödenmesi
5. Bir çalışana maaş ödenmesi
6. Bir sözleşme kapsamında bir çalışana ödeme
7. Bankaya nakit para yatırma
8. Bir kredinin karşı tarafa geri ödenmesi
9. Banka kredisi geri ödemesi
10. Karşı tarafa borç verilmesi
11. Toplamak
12. Yatırılan ücretlerin ödenmesi
13. Bir çalışana kredi verilmesi
14. Diğer giderler

4-5 numaralı ödemeler için, ödeme bir çalışana yapılsa bile, bordroların önceden hazırlanması gerekir.

Şekil 11. CSC belge seçenekleri

Hesap verebilir bir kişiye fon ihracı için nakit takas hizmetleri vereceğiz.

Şekil 12. Tamamlanmış CSC belgesi

Belgeyi gönderdikten sonra, gönderileri görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 13. Nakit takas işlemleri

1C'de ücret ödemelerini yapma prosedürünü düşünün. Bir maaş bordrosu oluşturalım. Tüm çalışanlar bunun için bir maaş aldıysa, "Maaş ekstresi" düğmesini (formun altında) kullanabilirsiniz, otomatik olarak bir CRS oluşturulacaktır.

Şekil 14. Bordroya dayalı nakit belge çeşitleri

Bir çalışanın maaşının yatırıldığı ve geri kalanının ödendiği bir durumu simüle edelim. Yatırılan miktarların beyanının kağıt versiyonunda, karşılık gelen bir işaret konur. 1C'de nakit işlemleri muhasebeleştirirken, ifadeyi açmalı ve düğmeyi kullanmalısınız. Şuna göre oluştur: sonra Maaş depozitosu. Depozito belgesi için ihtiyacımız olan isimleri bırakıyoruz.

Şekil 15. Maaş Depozitosu Belgesi

Belgeyi gönderdikten sonra, gönderilere bakıyoruz.

Şekil 16. Maaş yatırırken yapılan ilanlar

Listeye dönüyoruz ve butona tıklıyoruz Şuna göre oluştur: belgeyi oluşturuyoruz nakit çekme. Tutar otomatik olarak yeniden hesaplanacak ve yatırılan tutarlardan daha az olacaktır.

Şekil 17. Bordro bazında para çekme belgesi

Olması gerektiği gibi iki çalışan için maaş verilmesi için ilanlar oluşturuldu.

Şekil 18. Nakit çekme belgesindeki kayıtlar

Yatırılan tutarlar, yalnızca para tutma limitini aşmadığı takdirde kasada tutulabilir. Aksi takdirde bankaya teslim edilmelidir. RKO oluşturuyoruz Bankaya nakit para yatırma.

Şekil 19. Belgenin doldurulması Bankaya nakit para yatırma

Belgenin sonucu.

Şekil 20. Belgedeki kayıtlar Bankaya nakit para yatırma

1C 8.3'te kasa defteri

Gün içinde gerçekleştirilen PKO ve RKO'ya bağlı olarak, nakit işlemleri hakkında bir rapor olan bir kasa defteri (Şekil 21) oluşturacağız.

Küçük bir not: bazen, otomatikleştirirken, programcılar kullanıcılara bunu veya bu formu hangi biçimde uygulayacaklarını sorar - bir belge veya rapor olarak. Çoğu zaman bu soru kafa karıştırıcıdır. Aradaki farkı kasa belgeleri örneğinde açıklayayım. PKO veya RKO, bir giriş formu olan ayrı belgelerdir. İçlerindeki miktarlar, kural olarak, kullanıcının kendisi tarafından sağlanır, istenirse bunları değiştirebilir. Kasa bir rapordur, bunun için bir giriş formu yoktur, PKO ve RKO belgelerine girilen verilere göre otomatik olarak doldurulur. Bu belgelerde değişiklik yaparsanız, rapor oluşturulduğunda zaten değiştirilen tutarları otomatik olarak oluşturur.

Şekil 21. Kasa oluşturma düğmesi

Bu rapora göre gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Şekil 22. Kasa ayarları

Hazır rapor.

Şekil 23. Kasa raporu

Ön rapor

Blokta yer alan başka bir belge Yazar kasa 1C programında - Ön rapor

Şekil 24. Belgelere giden menü yolu Gelişmiş rapor

Bir avans raporu doldurma örneğini ele alalım.

Şekil 25. Avans raporu oluşturma

Tablo kısmı birkaç sekme içerir. Avanslar sekmesini, verilen nakit ödeme bazında dolduruyoruz.

Şekil 26. Gelişmiş sekmesini doldurma

sekme Ürün:% s satın alınan mal veya malzemelerle ilgili verileri dolduruyoruz. Belgelerde KDV vurgulanırsa, bu verileri avans raporunda belirtiriz.

Şekil 27. Ürünler sekmesini doldurma

Şekil 28. Ürünler sekmesi, hesap detayları.

sekmesinde Ödeme daha önce satın alınan mallar için ödemeyi göster.

Şekil 29. Ödeme sekmesini doldurma

Sekmeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin Ürün:% s ve Ödeme.

Bir perakende mağazasından tek bir ürün satın alırsanız, bu tür bir satın alma işlemini bu bölüme kaydedin. Ürün:% s. Ancak, aynı tedarikçiyle nakit veya banka havalesi yoluyla ödeme yaptığınız bir durumunuz olduğunu varsayalım. Ve örneğin bir mutabakat raporu oluşturmak için hesaplamalarda doğru verilere sahip olmak istiyorsunuz. Ardından, bu tedarikçiden satın alma gününde nakit olarak alınan faturalar ve faturalar, avans ödeme belgesinden ayrı olarak kaydedilebilir. Makbuz (eylemler, faturalar), ve ön raporda, PKO'nun ayrıntılarını yansıtın, örn. Ödeme sekmesindeki ödeme belgesi.

Belgeyi gönderdikten sonra, gönderileri görüntüleyebilirsiniz. Ön raporun miktarı 10.180 ruble, yani. avans raporunun onaylanmasından sonra kasadan 180 ruble fazla harcama yapılması gerekecektir.

Şekil 30. BU ve NU'nun avans raporuna ilişkin kayıtlar

Şekil 31. A.Ş. - KDV muafiyeti

ödeme kartları ile ödeme

Ödeme kartlarıyla veya başka bir şekilde ödeme edinme- şu anda her yerde bulunan mal veya hizmetler için bir ödeme yöntemi. 1C'de böyle bir işlem için prosedürü düşünün.

Menü yolu: Banka ve kasa => Kasa => Ödeme kartları ile işlemler.

Şekil 32. Menü yolu - Ödeme kartlarıyla yapılan işlemler

Düğmeye göre Oluşturmak Belgenin üç versiyonu vardır. Seçmek alıcıdan ödemeçünkü bu belge, tüzel kişilerden ve bireysel girişimcilerden yapılan ödemeleri yansıtacak şekilde yapılandırılmıştır. Bireysel ödeme kartı işlemleri bu yazının kapsamı dışındadır.

Şekil 33. Bir belge seçeneği belirleme

Belgeyi dolduruyoruz, burada her şey oldukça basit.

Şekil 34. Tamamlanan Ödeme Kartı İşlemleri belgesi

Kablolamayı görelim. Fonlar 57.03 hesabına yansıtılır.

Şekil 35. Ödeme Kartı İşlemleri belgesindeki kayıtlar

Para girişini cari hesaba yansıtmak için, gerçekleştirilen işleme dayalı bir belge oluşturabilirsiniz. Cari hesaba makbuz.

Şekil 36. Cari hesaba belge Fişi oluşturma

Banka komisyonu olmadan ödemelerin yapılması pek olası değildir, bu nedenle ödemeyi ödeme tutarı ve banka komisyonu olarak ayırırız, bu komisyonun maliyet hesabını belirtiriz.

Şekil 37. Cari hesaba tamamlanmış belge makbuzu

Kablolamayı görelim.

Şekil 38. Cari hesaba Fiş belgesindeki kayıtlar

Bir mali sicil memuru ile yapılan işlemler

Mali sicil memuru, çekleri basmak için teknik bir cihazdır, mali belleğe sahiptir, bir bilgisayara bağlanır ve bir ağ üzerinden çalışabilir. Bağlanmak için menü yolu Yönetim => Bağlı ekipman.

Şekil 39. Bağlı ekipman menüsü

Bölümde mali kayıt memurları aygıt sürücüsünü belirtmeniz gerekir.

Şekil 40. Bir mali kayıt memuru sürücüsü seçme

Gerçek bir kayıt şirketi yoksa, test amacıyla 1C'den bir öykünücü kullanılabilir. Verilerin doldurulmasına ilişkin bir örnek aşağıda Şekil 41'de gösterilmektedir.

Şekil 41. Doldurulmuş bir mali kayıt kuruluşu ayarları kartı örneği

Mali sicil memurunu bağladıktan sonra, örneğin belgelerden makbuzları yazdırmak mümkün hale gelir. PKO veya Ödeme kartı işlemi.

Şekil 42. 1C programında çek yazdırma

Bu, 1C 8.3 programında gelen ve giden nakit siparişlerini yansıtma konusuna ilişkin değerlendirmemizi sonlandırıyor.

"Mallar için makbuz siparişi" belgesi, "Mal ve hizmetlerin alınması", "Malların alıcıdan iadesi" olarak anlaşılan eşlik eden belgelerin bilgi tabanına girilmesinden önce, malların depoya girişini kaydetmek için tasarlanmıştır. "Malların işlenmesinden alınması" veya "Avans raporu" .

Bu belgeyi, örneğin, tedarikçinin belgelerinin mallardan daha sonra gelmesi durumunda veya herhangi bir nedenle bu belgelerin bilgi tabanına girişini daha sonra hesaplamanın daha uygun olması durumunda, makbuzun hızlı kaydı için kullanmak uygundur. .

Yapılandırmada bir giriş sırası kullanılarak ekipman girişi işlemlerinin kaydedilmesi desteklenmez.

Bu belge aynı zamanda, sorumlu kişinin "Avans raporu" belgesini düzenlemeden önce satın aldığı malın makbuzunu kaydetmek için de kullanılabilir.

Mal Giriş Siparişi belgesi aşağıdaki işlem türleri için düzenlenebilir:

Tedarikçiden. Bu durumda, malın tedarikçiden alındığı gerçeği, mali makbuz belgelerinin kaydedildiği ana kadar belgeye kaydedilir. Bu durumda karşı taraf-tedarikçi belirtilmeden belge düzenlenebilir.




alıcıdan. Bu durumda, belge, iade için mali belgeler düzenlenene kadar alıcı tarafından malların iadesi gerçeğini kaydeder. Bu durumda, belge karşı taraf-alıcı belirtilmeden yürütülebilir.




muhasebeciden. Bu durumda, muhasebeciden mal alındığı gerçeği, avans raporu düzenlenene kadar belgeye kaydedilir.




hareketli. Bu durumda, belge, depolar arasında taşınırken malların alıcı depoda alındığı gerçeğini kaydeder.




İşlemden. Bu durumda, işleyiciden mal alındığı gerçeği, mali makbuz belgelerinin kaydedildiği ana kadar belgeye kaydedilir. Bu durumda karşı taraf-tedarikçi belirtilmeden belge düzenlenebilir. Ürünlerin ve iade edilebilir atıkların girişi, Mallar sekmesinde yansıtılır.

Belge, mal satma hakkıyla veya mal satma hakkı olmaksızın düzenlenebilir. Bu, bayrak ayarlanarak kontrol edilir "Satma hakkı olmadan".

eğer bayrak "Satma hakkı olmadan" belirlenmemişse, sipariş emri ile alınan mallar toptan veya perakende olarak satılabileceği gibi, işlenmek üzere verilebilir.




eğer bayrak "Satma hakkı olmadan" belirlenirse, bu tür malların satışı ancak teslim alma emri bazında "Mal ve hizmetin teslim alınması", "Malın alıcıdan iadesi" veya "Avans raporu" belgesinin düzenlenmesinden sonra mümkün olacaktır.

Mal Giriş Siparişi belgesi gönderilirken, depodaki mal miktarı (Ambardaki Mallar sicili) ve teslim alınması için sabitlenen mal sayısı (Mal alınacak mallar sicili) artırılır. Daha sonra, "Mal ve hizmet girişi", "Malın alıcıdan iadesi", "Malın işlemeden girişi" veya "Avans raporu" belgesinin kaydedilmesi sırasında, teslim alınacak mal miktarı silinir.

Aynı zamanda, "Mal ve hizmetlerin alınması", "Malların işlenmekten alınması", "Malların alıcıdan iadesi" veya "Avans raporu" belgesinin makbuz siparişine eşlik eden belgelerinin yürütülmesi kaydedilebilir. örneğin, çeşitli tedarikçilerden alınan çeşitli belgelerle.

"Mallar için gelen sipariş" belgesini kaydederken malları rezerve etmek de mümkündür. Malların giriş siparişi alındığında ayrılması gereken kısmı, bayrak seti ile "Mallar için gelen sipariş" belgesi kullanılarak düzenlenir. "Satma hakkı olmadan". Bu mallar ayrıca "Depolarda yedekte bulunan mallar" siciline kaydedilir.

Aynı zamanda mallar stokta olmasına rağmen satışa konu değildir. Bu mallar ancak “Mal ve hizmetin teslim alınması”, “Malın alıcıdan iadesi”, “Malın işlenmekten teslim alınması” veya “Avans tutanağı” belgelerinin üzerlerine kaydedilmesinden sonra satış hakkını elde eder. Mal ve Hizmet Girişi belgesinde bir alıcının siparişi belirtilmişse, mallar otomatik olarak belirtilen alıcının siparişi için rezerve edilir.

"Mal ve hizmet girişi" belgesi kaydedilirken, belgede "Siparişe göre" alındı ​​türü seçilir, "tedarikçiden" işlem türü ile "Mal girişi siparişi" belgesi belirtilir. Türlerden biri belgeye kaydedilebilir: satın alma, komisyon, işleme, ekipman.

"Alıcıdan mal iadesi" belgesi kaydedilirken, belgede "siparişe göre" alındı ​​türü seçilir ve "alıcıdan" işlem türü ile "Mal için gelen sipariş" belgesi belirtilir.

"İşlemden itibaren mal girişi" belgesini kaydederken, belgede "Siparişe göre" giriş türü seçilir, "Malların giriş sırası" belgesi "işlemden" işlem türüyle belirtilir.

Benzer şekilde, "Avans raporu" belgesi düzenlenir. Bu durumda, sadece "muhasebeciden" işlem tipine sahip giriş siparişleri gelen sipariş olarak belirtilebilir. Makbuz siparişi ile satın alınan mallara ilişkin bilgiler sekmede doldurulur. "Gider raporu" belgesindeki "Mallar".

Alacak dekontu ile alınan mallar, beraberindeki belgelerin kaydedildiği tarihe kadar iade edilebilir. Bu tür malların iadesi, gelen sipariş bazında düzenlenebilen “Mal Giden Sipariş” belgesi kullanılarak gerçekleştirilir.