Bármely cég tevékenységének lényege az adásvételi ügyletek lebonyolítása. Áruk, szolgáltatások, nyersanyagok, sőt információk is – mindezek átadása kereskedési műveleteket igényel. A fizetéshez leggyakrabban nem készpénzes fizetési formákat használnak: egyrészt bizonyos esetekben ezt törvény írja elő (100 ezer rubelnél több készpénz átutalása tranzakció részeként tilos), másrészt a legtöbb jogi személy számára ez kényelmesebb. A nem készpénzes átutalások alapja egy fizetési számla, amely tartalmazza az áruk/szolgáltatások/egyéb értékesítési tárgyak listáját, azok költségét és a szállító adatait.

Milyen információkat tartalmaz feltétlenül a számla?

A számlának nincs jogi hatálya (ha szükséges az áru visszaküldése, kiegészítése vagy cseréje), ami azonban nem von le a jelen dokumentum fontosságából. Általánosságban elmondható, hogy az elkészítéséhez nincs egységes, jogszabályban jóváhagyott formanyomtatvány, így ha egy cégnek a fizetésről számlát kell kiállítania, saját mintája alapján állíthat ki bizonylatot. A papíralapú számlának azonban számos kötelező adatot kell tartalmaznia:

• a szervezet neve, jogi és tényleges címe (telefon- és faxszám megadása is célszerű);
• TIN vagy ellenőrzőpont;
• banki adatok (folyószámlaszám, banknév, BIC és levelezőszámla);
• számla száma és dátuma;
• vevő neve;
• áruk és szolgáltatások listája, mennyiségük, ára, végösszeg (lehetőleg táblázatos formában);
• az áfa összege (ha a szervezet fizeti);
• „Összesen fizetendő” sor, amelybe az előző két sor összege kerül beírásra;
• számla összeg
• a munka és a szolgáltatások teljes költsége szavakban.

Az így létrejött dokumentumot a felhatalmazott személyek aláírásával kell hitelesíteni.

Hogyan lehet számlát kiállítani az 1C Enterprise-ban

Az 1C „Enterprise” programban történő számla kiállításához ki kell választania a „Számla” elemet az „Értékesítések” menüben. A „Számlaszám” mezőt üresen kell hagyni, mivel az automatikusan kitöltésre kerül - a bizonylathoz a megfelelő sorszám kerül. Az alapértelmezés szerint beállított aktuális számlakészítés dátuma szükség esetén módosítható. Ha a telepített program több cég nyilvántartását vezeti, akkor a „Szervezet” mezőben válassza ki a kívántat, melynek adatai automatikusan megjelennek.

A partner kiválasztásához a megfelelő menüt kell használni - a lista a kiválasztó gombra kattintás után jelenik meg, amely egy négyzet három ponttal. A „Szerződés” mező kitöltéséhez szüksége lesz egy dokumentumra, amely alapján az értékesítést végrehajtják; A „Szerződés típusa” tételnek „A vevővel” értéket kell kapnia. A feladat későbbi megkönnyítése érdekében ajánlatos egy címtárat kitölteni, amikor partnerrel dolgozik - minden új szerződés adatait adja hozzá a „Számlák és szerződések” fülhöz.

A „Raktár” és a „Bankszámla” mezőket is ki kell töltenie a megfelelő adatokkal. Utóbbi esetben meg kell jelölnie azt a számlát, amelyre a vevő átutalja a pénzt (alapértelmezés szerint a cég fő számlája van beállítva). Ezt követően a „fejléc” befejezettnek tekinthető - és folytassa a fizetési számla kiállításának feladatának fő részével - a táblázat elkészítésével.

A szükséges információk táblázatos megjelenítéséhez használja a „Termékek” fül „Kiválasztás” menüjét. A műveletek algoritmusa a következő.

1. Az oldal tetején válassza ki a kiválasztani kívánt paramétert (a „Kiválasztás” mező, majd a „Fennmaradó tételek”).
2. Az űrlap középső részén kattintson duplán, hogy kiválassza azt a termékcsoportot, amelyből terméket kell kiválasztania.
3. Az űrlap alján kattintson duplán a szükséges nómenklatúra beállításához, amely után az összes terméknév sorra kerül kiválasztásra. Most a „Kiválasztás” bezárható.

Ezen manipulációk után meg kell adnia az áruk mennyiségét (mindegyikhez), az egységárat, az áfát (ha a cég dolgozik vele) - és a teljes összeg automatikusan kiszámításra kerül.

Szolgáltatások értékesítése esetén a műveletek algoritmusa hasonló - csak a „Szolgáltatások” lapon kell dolgoznia. Egyébként a nómenklatúra-katalógus kitöltésekor ne felejtse el minden bevitt szolgáltatást szolgáltatásként megjelölni - különben terméknek minősül.

Mit tehet még az 1C Enterprise: automatikus módosítások a számla táblázatos részén és így tovább

Annak érdekében, hogy a táblázatban jelentős változtatásokat hajtsunk végre, de ne számoljunk újra minden pozíciót, a parancssorban található egy „Szerkesztés” gomb. A rákattintás után megnyílik egy ablak, ahol elvégzik a beállításokat, amelyek a „Futtatás” kiválasztása után automatikusan megjelennek a táblázatban. Így lehet például kerekíteni az árakat vagy kiválasztani a típusukat (nagykereskedelem/kiskereskedelem/vásárlás), beállítani az áfakulcsot és még sok minden mást – a végrehajtott módosítások azonnal az összes árura vonatkoznak a táblázatból.

Tehát nagyon világos, hogyan kell számlát készíteni egy automatizált rendszer segítségével. De az 1C lehetőségei korántsem merültek ki. Tehát a számla alapján a program szó szerint egy másodpercen belül automatikusan elkészíti a következő dokumentumokat:

• készpénzátvételi utalvány,
• pénzeszközök beérkezése a számlára,
• az áfa tükrözése a levonáshoz,
• teljes nómenklatúra,
• törvény a termelési szolgáltatások nyújtásáról.

Az ilyen programlehetőségek kihasználásához csak ki kell választania a „Műveletek” menü „Belépés alapján” elemét - és ezáltal jelentősen időt takaríthat meg a tranzakciós bizonylatok teljes csomagjának generálásakor.

Az áru eladása vagy vásárlása esetén a fizetés számlával történik. Bizonyos esetekben szerződéskötésre van szükség. Nézzük meg, hogyan lehet fizetésről számlát kiállítani és szerződést nyomtatni a 3.0-s verzióban.

A bal oldali menüben keresse meg az „Értékesítés” lapot, és lépjen az „Ügyfélfiókok” naplóba:

A megnyíló ablakban kattintson a „Létrehozás” gombra, és lépjen a kitöltő oldalra:

„Vásárló fél” - válassza ki annak a szervezetnek a nevét, amelynek számlát kíván kiállítani.

„Megállapodás” - a partner kiválasztása után automatikusan beírásra kerül, mivel azt regisztrálni kell a partner kártyáján.

„Ártípus” – automatikusan kitöltve a partner kártyáján szereplő adatok alapján. Ezeket az adatokat a szerződéskártyára lépve ellenőrizheti. Ehhez a szerződéstől jobbra lévő két kis négyzetes gombra kell kattintani. És bontsa ki a „Számítások” részt.

„Kedvezmény” – itt választhat a dokumentumra vonatkozó kedvezmény biztosításának lehetőségeiről.

Például kedvezmény nélkül állítunk ki számlát, ezért a „nincs biztosítva” lehetőséget választjuk.

„Fizetési határidő” – itt kerül megadásra az a dátum, ameddig az ügyfélnek ki kell fizetnie ezt a számlát. A jobb oldali mezőben válassza ki az állapotot: Fizetett, Részben fizetett, Nem fizetett vagy Törölt.

„Ártípus” – szükség esetén módosítható. Például, ha egy ügyfél nagy vásárlást hajt végre. Ehhez kattintson az „Ártípus: Kiskereskedelmi” feliratra, és válassza ki a kívánt opciót a legördülő listából.

„Hozzáadás” - ezzel a funkcióval kiválasztunk egy terméket a termékkínálatból, és manuálisan beírjuk a kívánt mennyiséget. Látható, hogy a program automatikusan beállította az árakat a megadott ártípushoz. Az áfa százalék és az áfa összege minden hozzáadott terméknél automatikusan kitöltésre kerül, a termékkártyáról megadott adatok alapján.

Nézzük a „További feltételek” mezőt. A jobb oldali kötőjelre kattintva kiválaszthatja a megfelelő szállítási feltételt:

Ha két négyzetre kattint, akkor a feltétel leírásához jut. Itt tetszőleges szöveget adhat meg, amely alapján az áru kiszállításra kerül. Ez a szöveg fog megjelenni a nyomtatott számlaűrlapon:

Ezután ellenőrizze az „Eladó aláírásai” mezőt. Ez jelzi, hogy ki fogja aláírni a dokumentumokat az eladó oldalán. Ez az információ a dokumentumok nyomtatásakor is megjelenik. A következő mező a „Vásárló”. Itt van feltüntetve a szállítási cím. A jobb oldali kötőjelre kattintva módosítható. A dokumentum kitöltése és ellenőrzése után a képernyő tetején található „Közzététel” gombra kattintva kell azt benyújtania. A feladás után a „Nyomtatás” gomb aktívvá válik. Kattintsunk, és nézzük meg, hogy az elkészített számla alapján négy dokumentumot nyomtathatunk ki.

Kétféle számlát nyomtathat ki:

A „Fizetési számla” egy szabályos fizetési számla aláírás és pecsét nélkül.

A „Fizetési számla (bélyegzővel és aláírással)” egy faxbélyegzővel és aláírással ellátott számla.

Válasszuk a második lehetőséget, és vegyük fontolóra:

Ügyeljen arra, hogy mi szerepel a nyomtatott űrlapon.

Fel kell tüntetni:

A beszállító olyan szervezet, amely árukat értékesít.

A vevő az a szervezet, amely megvásárolja a terméket.

Alap – annak a megállapodásnak a száma, amely alapján az értékesítés megvalósul.

Termékek – név, mennyiség, ár és végösszeg.

ÁFA – a teljes összegben külön sorként van hozzárendelve.

Milyen dátumig kell kifizetni ezt a számlát?

Fizetési feltételek.

Ha minden rendben van, kinyomtathatja ezt a dokumentumot.

Térjünk vissza a nyomtatott űrlapokhoz, és válasszuk ki a szerződést:

Megnyílik a szerződéssablonok könyvtára:

Válasszunk ki egyet, és nézzük meg, miből áll.

Az időben történő és korrekt számlázás minden cég sikerének kulcsa. A beszállító általi időszakos számlázást igénylő hosszú távú szerződések megkötésekor, valamint értékesítési osztályok hiányában a cégnél a szerződéstámogatás teljes mértékben a könyvelési osztály vállára hárul. Ma elmondjuk, hogyan állíthat ki számlát fizetésről az 1C 8.3.

Az 1C Accounting fizetési számlája az „Eladások/Számlák az ügyfeleknek” almenüben jön létre.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 1C modulok módosításakor egy automatikus hír jön létre, amely részletes leírást és még egy oktatóvideót is tartalmaz a bevezetett innovációról. A rendszer lehetővé teszi, hogy azonnal megtekintse a híreket, vagy ha kívánja, később is emlékeztessen, amikor legközelebb hozzáfér ehhez a modulhoz.

Megnyílik az ügyfeleknek kiállított számlák nyilvántartására szolgáló napló.

Az első kitöltendő adat a „szerződéses fél”. A rendszer lehetővé teszi a partnerek listájának név szerinti szűrését és a kívánt vevő kiválasztását. A rendszer fontos előnye, hogy például bankszámlakivonatok letöltésekor automatikusan létrehozza a partnerek névjegyzékét. Ugyanakkor az 1C vállalati termékek automatikus ellenőrzést biztosítanak a partnerrel kapcsolatos információkról a jogi személyek egységes nyilvántartásában szereplő információk betartása érdekében.

A kívánt szerződő fél kiválasztása után közvetlenül folytatjuk a szükséges dokumentum létrehozását. Lehetőség van 1C-ben történő fizetési számla készítésére mind előlegként, mind az áru kiszállítása után. Példánkban mindkét számlázási lehetőséget megvizsgáljuk.

1. lehetőség: Előrefizetés

A „Létrehozás” gombra kattintva egy „Számlák a vevőnek (létrehozás)” elektronikus dokumentum jön létre.

Fizetési számlát korlátozott érvényességi idejű, azaz meghatározott időpont előtti fizetéssel állíthat ki. Ez olyan esetekben biztosított, amikor az ajánlat egy bizonyos időpontig érvényes. Folyószámla kiválasztására is van lehetőség, mivel egyes cégeknél az a gyakorlat, hogy az értékesítésből származó bevételt a termék- vagy szolgáltatásnyújtás típusától függően különböző folyószámlákra osztják fel.

A bizonylat alján találhatók a „Hozzáadás/Kiválasztás/Módosítás” gombok, amelyek segítségével a számlán szereplő termék vagy szolgáltatás neve megadható és szerkeszthető. A „Hozzáadás” gombra kattintva megnyílik egy termékskála ablak, amelybe sorban megadhatja a cég által értékesített termékeket (esetünkben üzemanyagokról és kenőanyagokról van szó). A „Kiválasztás” gomb segítségével megtekintheti a teljes árulistát, valamint a raktárban lévő egyes cikkek aktuális mennyiségi egyenlegét. Felváltva töltjük ki a termék teljes és rövid nevének, termékcsoportjának és mértékegységének mezőit. Az eladási ár alapértelmezés szerint a szerződésben rögzített ártípus alapján kerül megállapításra, szükség esetén szerkeszthető.

Példánkban két márkájú benzint forgalmazunk, az AI-95-öt és az AI-92-t.

Ezenkívül az 1C rendszer lehetővé teszi, hogy kedvezményt biztosítson a vevőnek mind az egyes számlatételekre, mind a számla egészére vonatkozóan. Példánkban a teljes számlára 500 rubel kedvezmény vonatkozik.

2. lehetőség: Számla kiállítása az áru kiszállítása után

Fontolja meg a számla kiállításának lehetőségét a kiszállított termékek fizetéséről. Ehhez lépjen az „Értékesítés/Értékesítés (cselekmények, számlák)” menübe.

Megnyílik a szállított termékek számláinak nyilvántartására szolgáló napló. A fizetendő számla megnyitása után kattintson a „Létrehozás alapján” gombra.

Válassza ki a „Számla vevőnek” sort: a program automatikusan számlát készít a fizetésről, átvezetve a számláról az eladott áruk összes sorát.

A számla elkészítése után azt el kell küldeni a vevőnek. Az 1C Enterprise 8.3 lehetővé teszi a létrehozott számla kinyomtatását a „Nyomtatás” gombra kattintva akár egy nyitott bizonylaton, akár a fizetési számlák nyilvántartására szolgáló naplóban.

Igény esetén a generált bizonylat közvetlenül a rendszerből e-mailben elküldhető a partnernek. A boríték ikonra kattintva elküldheti a dokumentumot az 1C Enterprise 8.3 által biztosított fájlformátumok egyikében.

Ezenkívül az 1C termékek egyik előnye az elektronikus dokumentumok létrehozása a vezető pecsétjével és aláírásával. Ehhez a szervezet adatainál ki kell tölteni a „Logo” és a „Pecsét” oszlopokat.

Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy elkerülje a dokumentum kinyomtatását, a kezelő pecsétjének és aláírásának felhelyezését, valamint a dokumentum utólagos szkennelését a partnernek történő elküldéshez.

A menüből a „Fizetési számla bélyegzővel és aláírással” kiválasztásával egy bizonylatot kapunk a már kitöltött adatokkal.

Mondanunk sem kell, hogy a cég pénzt és időt takarít meg a dokumentumkészítés terén, különösen nagy értékesítési volumen esetén.

Befejezésül szeretném felhívni a figyelmet egy fiók törlésének lehetőségére a rendszerből, ha az hibásan van kialakítva és nincs lehetőség szerkesztésére. Ehhez a számlanaplóban a törléshez pipával kell megjelölni a kívánt bizonylatot, és az „Adminisztráció/Megjelölt objektumok törlése” menübe kell lépni. Az „Összes megjelölt objektum automatikus törlése” kiválasztásával végrehajthatja a megfelelő műveletet. Ha a számla számla alapján készült, akkor a hozzá tartozó összes bizonylatot is meg kell jelölni törlésre.

24.04.2018 16:57:38 1C:Servistrend ru

Amikor árukat vagy szolgáltatásokat értékesítenek, a szervezetek számlákat állítanak ki az ügyfeleknek. A számla a tranzakciós dokumentáció egyik fajtája, amelyet az eladó papír vagy elektronikus formában küld el a vevőnek, és amely a fizetés fogadásának és a szállításnak az alapja. A törvény nem írja elő a számlázást. De a gyakorlatban sok szervezet használja ezeket a dokumentumokat a számviteli tevékenységei során, ezért nézzük meg közelebbről a számlakibocsátási algoritmust.

A fizetési számla regisztrálásához az 1C: Accounting 8.3 rendszerben követnie kell a navigációs utat: Értékesítés / Számlák a vevőnek.

A megnyitott bizonylatlista műveleti paneljén a „Létrehozás” gomb megnyomásával vagy a billentyűzet „Beszúrás” gombjának megnyomásával a számlakibocsátásért felelős személy új „Számla a vevőnek” bizonylatot készít.

• Szám (dokumentum rögzítésekor a rendszerszámlálónak megfelelően);
• Dátum (alapértelmezés szerint az aktuális rendszerdátum);
• Ügyfél (szervezet, amelynek a számlát kiállították);
• Megegyezés;
• Kedvezmény (nem biztosított / egyes tételekre / a dokumentum egészére);
• a várható fizetés dátuma;
• Számla fizetési állapota (a számla befizetésétől/nem fizetésétől függően);
• Szervezet;
• Bankszámla (a fő bankszámla automatikusan bekerül a szervezet kártyájáról).

Az „Áruk és szolgáltatások” táblázatos rész adatainak kitöltéséhez a „Hozzáadás” vagy a „Kiválasztás” gombokat kell használnia. Az áruk kiválasztásakor ezen felül engedélyezheti a „Csak egyenlegek megjelenítése” opciót, hogy elkerülje a mennyiségi elszámolás hibáit.

• Elnevezéstan;
• Mennyiség;
• Ár;
• Összeg (a mennyiség és az egységár megadásakor automatikusan kiszámításra kerül);
• % ÁFA (a szükséges ÁFA kulcs feltüntetve);
• ÁFA (az áfa összege automatikusan kerül kiszámításra az adókulcs kiválasztásakor);
• Összesen (automatikusan az „Összeg” és „ÁFA” mezők összegeként számítva).

• Készlet;
• További feltételek;
• Vezető, főkönyvelő (aláírók a szervezet kártyájáról);
• alapján (az aláíró meghatalmazása választható);
• Szállítási cím (válasszon a szerződő fél elérhetőségei közül, jogi / tényleges / postai).

A fizetési számla elkészítésének utolsó lépése a bizonylat kinyomtatása. A felelős felhasználó rákattint a "Nyomtatás" gombra a műveletsoron, és kiválasztja a kívánt űrlapot.

Van még kérdése? Ingyenes konzultáció keretében segítünk számlakivonat kiállításában 1C-ben!

A vásárlók felé történő fizetésről szóló számla az az elsődleges bizonylat, amely alapján a szerződő fél (az Ön vásárlója) képes lesz az árukért, a munkáért és a szolgáltatásokért fizetni szerződés alapján és anélkül is.

Ezt a dokumentumot az asztalról hozhatja létre:

A vevő felé fizetésről szóló számla is kiállítható a következő útvonalon: /Eladás/- /Eladás/- Számlák vásárlóknak - könyv. "Teremt"

A megnyíló dokumentumban töltse ki a mezőket: partner, szerződés (ha van), áfa (összesen vagy felül), ha szükséges, adja meg az eladási árakat az ÁFA mezőben (ha a „Cikkárak beállítása” dokumentumot használta) .

A dokumentum táblázatos részét a „Hozzáadás” gombbal kell kitölteni - ebben az esetben minden pozíciót külön-külön vagy a „Kiválasztás” gombbal kell kitölteni - ekkor megnyílik a „Kiválasztási ablak”, és abban ellenőrizheti a a raktárban maradt áruk (AJÁNLOTT)

A dokumentum kitöltése után kattintson a „Közzététel” parancsgombra.

Ezután 1 példányban kinyomtatjuk a „Fizetési számla” dokumentumot, aláírjuk a vezetővel és a főkönyvelővel és átadjuk a partnernek.

Köteles-e a szerződő fél kifizetni a számlát?

Igen – ha ezt a szerződés előírja.

Nem – ha nem kötött megállapodást a szerződő féllel. Ebben az esetben a fizetési számla nem rendelkezik jogerővel, csak dokumentumként szolgál - a „Fizetési Megbízás” megalkotásának alapjául.

A jövőben a fizetési számla alapján elkészítheti a teljes bizonylatláncot:

Ma a könyvelő munkája nem lehetséges az 1C számviteli program ismerete nélkül.

Meghívjuk Önt, hogy vegyen részt a ProfiRost oktatóközpontban az 1C Accounting 8.3 programban végzett képzésben.

/ "Profirosta" számviteli enciklopédia
02.04.2017

Az oldalon található információk a következő lekérdezésekre kereshetők: Könyvelő tanfolyamok Krasznojarszkban, Számviteli tanfolyamok Krasznojarszkban, Könyvelő tanfolyamok kezdőknek, 1C: Számviteli tanfolyamok, Távoktatás, Könyvelőképzés, Képzési tanfolyamok Bérek és személyzet, Továbbképzés könyvelőknek, Számvitel kezdőknek
Számviteli szolgáltatások, ÁFA-bevallás, Eredménybevallás, Számvitel, Adóbevallás, Számviteli szolgáltatások Krasznojarszk, Belső ellenőrzés, OSN-jelentés, Statisztikai jelentés, Nyugdíjpénztári jelentés, Számviteli szolgáltatások, Outsourcing, UTII-jelentés, Könyvelés, Számviteli támogatás , Számviteli szolgáltatások nyújtása, Segítségnyújtás könyvelő, Beszámolás Interneten keresztül, Nyilatkozatok készítése, Könyvelőre van szükség, Számviteli politika, Egyéni vállalkozók és LLC-k nyilvántartása, Egyéni vállalkozói adók, 3-NDFL, Számvitel szervezése