Prekių gavimo sandėlyje fiksavimui prieš įvedant lydinčius dokumentus į informacinę bazę, o tai reiškia arba „Prekių ir paslaugų gavimas“ arba „Išankstinė ataskaita“, naudojamas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“.
Šis dokumentas naudojamas greitam kvitų įrašymui, kai pildant šiuos dokumentus infobazėje ateityje patogiau susitvarkyti.
Šiame dokumente taip pat galima fiksuoti buhalterio įsigytų prekių gavimą prieš jam fiksuojant dokumentą „Išankstinė ataskaita“.
Dokumentas „Gaunamas prekių užsakymas“ gali būti registruojamas šių tipų operacijoms.

· Iš tiekėjo. Šiuo atveju dokumente registruojamas prekių gavimo iš tiekėjo faktas iki peleko pritvirtinimo momento. kvito dokumentus. Tuo pačiu metu dokumentas gali būti užregistruotas nenurodant sandorio šalies-tiekėjo.

· Iš vartotojo. Tokiu atveju dokumente užregistruojamas vartotojo prekių grąžinimo faktas iki finansinio sutvarkymo momento. grąžinti dokumentus. Tuo pačiu metu dokumentas gali būti registruojamas nenurodant vartotojo sandorio šalies.

· Iš buhalterio. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo iš buhalterio faktas iki avanso ataskaitos fiksavimo momento.

· Judėti. Tokiu atveju dokumente registruojamas prekių gavimo faktas priimančiame sandėlyje, kai dviem etapais sukuriamas prekių judėjimas į sandėlį.

Pažymėdami langelį „Be teisės parduoti“. Visose situacijose, be perdavimo operacijos, dokumentas gali būti registruojamas su teise parduoti prekes arba be teisės parduoti prekes.

· Jei žymimasis laukelis „Be teisės parduoti“ neeksponuojamos, tada per kvitų užsakymą gautos prekės turi galimybę būti parduodamos didmenine arba mažmenine prekyba.

· Jei žymimasis laukelis „Be teisės parduoti“ yra nustatytas, tuomet tokių prekių pardavimas bus galimas tik gavimo orderio pagrindu užregistravus dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ arba dokumentą „Išankstinė ataskaita“.

Registruojant Prekių gavimo užsakymo dokumentą, iš pradžių didėja prekių kiekis sandėlyje (Prekių sandėlyje registras) ir prekių, įregistruotų priimti priėmimui, skaičius (Prekių priėmimo registras), o po to vykdant 2015 m. Prekių gavimo dokumentai ir paslaugos“, „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ arba dokumentas „Išlaidų ataskaita“, bus nurašomas gautinas prekių kiekis.
Lydimųjų dokumentų „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ arba dokumento „Išlaidų ataskaita“ registravimas per gavimo orderį gali būti fiksuojamas nuosekliai, pavyzdžiui, keliais gavimo iš skirtingų tiekėjų dokumentais.
Vykdant dokumentą „Prekių gavimo užsakymas“, galimybė tam rezervuoti prekes, dokumente „Prekių gavimo užsakymas“ yra apibrėžiamas varnelė „Be teisės parduoti“. Šios prekės papildomai registruojamos registre „Prekės atsargose sandėliuose“.
Parduoti šias prekes leidžiama tik joms užregistravus dokumentus „Prekių ir paslaugų kvitai“, „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ arba dokumentas „Išankstinė ataskaita“.
Jei vartotojo užsakymas yra apibrėžtas dokumente „Prekių ir paslaugų gavimas“, tuomet prekės bus automatiškai rezervuojamos nurodytam vartotojo užsakymui.
Vykdant dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, dokumente nurodomas gavimo tipas „Pagal užsakymą“, pasirenkamas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ su operacijos tipu „iš tiekėjo“. Vykdant dokumentą „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ dokumente nurodomas kvito tipas „pagal užsakymą“ ir pasirenkamas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ su operacijos tipu „iš vartotojo“.
Taip pat sukuriamas dokumentas „Išankstinė ataskaita“. Tuo pačiu metu gaunamų užsakymų pavidalu gali būti nurodyti tik tie gaunami užsakymai, kurie turi operacijos formą „iš buhalterio“.
Dokumento „Išankstinė ataskaita“ skydelyje „Pirkimas“ įrašoma informacija apie prekes, įsigytas pagal kvito užsakymą.
Iki lydinčių dokumentų sutvarkymo momento, gavimo orderiu gautas prekes turi galimybė grąžinti. Tokių prekių grąžinimas vykdomas naudojant dokumentą „Prekių išvežimas“, kurį galima užregistruoti gauto užsakymo pagrindu.

Kasos dokumentai, nurodyti 1C 8.3, paprastai surašomi dviem dokumentais: gaunamu kasos orderiu (toliau PKO) ir išeinančiu kasos orderiu (toliau RKO). Skirta užsiregistruoti grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo į įmonės kasą (iš kasos) programoje.

Apžvalgą pradėsiu nuo PKO. Kaip rodo pavadinimas, šis dokumentas patvirtina pinigų gavimą kasoje.

„1C Accounting 3.0“ su PKO dokumentu gali būti išduotos šių tipų operacijos:

• Apmokėjimo gavimas iš pirkėjo.
• Lėšų grąžinimas iš atskaitingo asmens.
• Grąžinimo gavimas iš tiekėjo.
• Gauti pinigus iš banko.
• Kreditų ir paskolų grąža.
• Darbuotojo paskolos grąžinimas.
• Kitos grynųjų pinigų priėmimo operacijos.

Toks skirstymas būtinas norint teisingai formuoti apskaitos įrašus ir Pajamų ir išlaidų knygą.

Visų pirma, noriu apsvarstyti Apmokėjimas iš pirkėjo, Grąžinimas iš pirkėjo Ir Atsiskaitymai už kreditus ir paskolas, kadangi jie yra panašios struktūros ir turi lentelių dalis.

Visų šių trijų tipų PKO 1C antraštėje yra tas pats laukų rinkinys. Tai Skaičius Ir data(toliau – visi dokumentai), sandorio šalis, Patikrinti buhalterinė apskaita Ir Suma.

Gaukite 267 1C vaizdo pamokas nemokamai:

• Skaičius- generuojamas automatiškai ir geriau jo nekeisti.
• data– Dabartinė data. Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pakeitus datą į mažesnę (pavyzdžiui, paskutinė diena) nei dabartinė, spausdinant programa įspės, kad kasos knygoje pažeidžiamas lapų numeravimas, o siūlys juos perskaičiuoti. Pageidautina, kad dokumentų numeracija per dieną taip pat būtų nuosekli. Norėdami tai padaryti, galite pakeisti dokumento laiką.
• sandorio šalis– Fizinis arba juridinis asmuo, kuris įneša lėšas į kasą. Iš karto pastebėsiu, kad šis laukas nurodo tiksliai sandorio šalis už kuriuos bus atsiskaitoma. Tiesą sakant, pinigus į kasą gali įnešti, pavyzdžiui, darbuotojas Organizacijos – rangovas. Jis pasirenkamas iš katalogo Asmenys lauke Paimta iš. Tokiu atveju PKO spausdinta forma bus parašytas visas vardas, iš kurio buvo gauti pinigai.
• buhalterinė sąskaita- 1C įrašuose, kaip taisyklė, naudojama 50.1 paskyra (daugiau apie nustatymus straipsnyje -). Užskaitymo sąskaita priklauso nuo operacijos tipo ir yra paimta iš PKO lentelės dalies.

Dabar noriu atkreipti dėmesį į įnešamos pinigų sumos dizainą. Apmokėjimas iš pirkėjo, Grąžinimas iš pirkėjo Ir Atsiskaitymai už kreditus ir paskolas be sutarties negalima. Be to, lėšos gali būti gaunamos vienu metu pagal kelias sutartis. Tam ir skirta skaičiuoklė. Mokėjimo suma formuojamas iš lentelės skyriaus eilučių sumų. Taip pat nurodo Atsiskaitomoji sąskaita Ir Išankstinė sąskaita(atitinkamos sąskaitos). Šios paskyros sukonfigūruojamos informacijos registre .

Kitų tipų operacijos neturėtų būti sudėtingos. Jie neturi lentelės dalies, o visas PKO pildymas daugiausia priklauso nuo sandorio šalies pasirinkimo. Tai gali būti atskaitingas asmuo, bankas ar darbuotojas.

Kitos operacijos gavus lėšas atspindi visus kitus kvitus į įmonės kasą ir sukuria savo įrašus. Savavališka užskaitymo sąskaita pasirenkama rankiniu būdu.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Kasos aparatų registracija kasoje praktiškai nesiskiria nuo kasos aparatų registravimo. 1C apskaitoje yra šie grynųjų pinigų išėmimo iš kasos tipai:

• Mokėjimo tiekėjui išdavimas.
• Pinigų grąžinimas pirkėjui.
• Lėšų išdavimas atskaitingam asmeniui.
• Darbo užmokesčio išdavimas pagal išrašą arba atskirai darbuotojui.
• Grynieji pinigai į banką.
• Kreditų ir paskolų išdavimas.
• Kolekcijos vykdymas.
• Deponuoto darbo užmokesčio išdavimas.
• Paskolos išdavimas darbuotojui.
• Kiti sandoriai dėl lėšų išleidimo.

Atskirai norėčiau atkreipti dėmesį tik į darbo užmokesčio išdavimą. Šio tipo operacijos turi lentelės skyrių, kuriame turi būti nurodytas vienas ar keli darbo užmokesčio sąrašai. Bendra RKO suma bus suformuota iš ataskaitų sumų. Nenurodžius bent vieno pareiškimo, nebus įmanoma atlikti RSC.

Kasos pajamų orderis (PKO) yra dokumentas, kuriuo grynieji pinigai gaunami į organizacijos kasą, surašytas vieninga KO-1 forma. Dokumentą Kasos pavedimo kvitas rasite 1C 8.3 meniu Bankas ir kasa - Kasos dokumentai:

Taigi, pildydami gaunamą grynųjų pinigų pavedimą 1C 8.3, pirmiausia nustatome verslo operacijos tipą, dėl kurio pinigai gaunami kasoje. Šioje dokumento formoje yra atributas Operacijos tipas, kai pasiekiama, iššoka integruota operacijų žinynas:

Dokumento data automatiškai prilygsta esamai datai, esant poreikiui ją galima keisti. Dokumento numeris taip pat įvedamas automatiškai, eilės tvarka. Bet jei reikia, jį taip pat galima pakeisti.

Priklausomai nuo nustatyto operacijų tipo, keičiasi dokumento ekrano forma, suteikiant vartotojui 1C 8.3 užpildyti sintetinei ir analitinei apskaitai reikalingus duomenis. Jei operacijų sąraše nėra tinkamo, galite pasirinkti Kitos pajamos.

Taigi, pažvelkime į dažniausiai pasitaikančias operacijas.

Dokumento antraštėje turite užpildyti Sandorio šalies rekvizitą, pasirinkdami pirkėją iš atitinkamo katalogo, o laukelyje Mokėjimo suma įveskite sumą.

• Mygtukas „Pridėti“ į dokumentų lentelę įtraukia tuščias eilutes;
• Analitinei apskaitai būtina užpildyti Sutarties ir DDS straipsnio rekvizitus, pasirenkant juos iš integruotų katalogų. Dirbdami su 1C 8.3, galite papildyti katalogus trūkstamais įrašais;
• Atsiskaitomoji sąskaita lentelėje įrašoma automatiškai, nustačius operacijos tipą. Sąskaita 62.02 yra užklijuota, jei tai yra avansas;
• Jei reikia pridėti papildomos informacijos prie spausdintos dokumento formos, spustelėkite eilutę su paryškintu žaliu šriftu Informacija apie spausdintą formą:

Paskelbus dokumentą naudojant mygtuką Siųsti arba Siųsti ir uždaryti, sudaromas apskaitos įrašas su sąskaitų korespondencija Debetas 50 Kreditas 62.

• Mygtukas Spausdinti rodo vieningą formą KO-1, užpildytą atitinkamais spausdintuvo duomenimis;
• Jei organizacija yra PVM mokėtoja, tuomet už gautą avansą turi būti išrašyta sąskaita faktūra. Norėdami tai padaryti, naudokite mygtuką Sukurti remiantis ir pasirinkite to paties pavadinimo eilutę;
• Mygtuke Daugiau yra papildomų funkcijų, kurias galima pritaikyti dokumentui, įskaitant kasos kvito spausdinimą per prijungtą fiskalinį registratorių arba papildomų failų pridėjimą:

Jei kasa gauna mažmeninių pajamų, turėtumėte naudoti kitą operaciją Mažmeninės pajamos.

Registruojant PKO 1C 8.3, norint išsiųsti grynuosius pinigus iš banko, PKO ekrano formos išvaizda atrodo visiškai kitokia. Kredito balas įvedamas automatiškai (51 sąskaita):

Analitinės apskaitos tikslais belieka nurodyti reikiamą DDS straipsnį, o dokumento spausdintos formos rekvizituose – darbuotojo, įnešusio pinigus į kasą, pavardę.

Renkantis kitų rūšių operacijas lėšoms gauti, svarbu užpildyti apskaitos sąskaitų analitiką operacijos kreditui, nes debetas visada bus 50 sąskaitoje. Dažniausiai tai yra Sandorio šalies, Sutarties rekvizitai, DDS straipsnis.

Dėl galimų klaidų atliekant grynųjų pinigų operacijas 1C, žiūrėkite kitą vaizdo įrašą:

Kaip sudaryti sąskaitos grynųjų pinigų orderį 1C 8.3

Išlaidų kasos orderis (RKO) formuojamas išrašant grynuosius pinigus iš organizacijos kasos. Jis išduodamas vieninga KO-2 forma.

Kaip ir pildant grynųjų pinigų kvitą pagal 1C 8.3, ekrano formos turinys priklauso nuo pasirinktos operacijos tipo. Apsvarstykite dažniausiai pasitaikančius operacijų tipus.

Mokant atlyginimus pagal 1C 8.3:

• Dokumento antraštėje nurodoma mokėjimo data ir operacijos pobūdis Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus;
• Šios formos lentelinėje dalyje, paspaudus mygtuką Pridėti, pasirenkama Išrašas į kasos dokumentą, kurį galima sukurti iš anksto (T-53 formos išrašas);
• Jei reikia, spausdintoje formoje informaciją galite papildyti arba pakeisti naudodami eilutę Spausdinti formos duomenis;
• Registruojant dokumentą sukuriamas apskaitos įrašas su korespondencija Debetas 70 Kreditas 50 su analitika darbuotojams:

Išskirdami pinigus į papildomą ataskaitą, turite:

• Pasirinkite darbuotoją iš katalogo Asmenys;
• Darbuotojo paso duomenis patartina pildyti žinyne, kad jie būtų automatiškai užpildyti dokumente. Priešingu atveju turėsite tai padaryti kiekvieną kartą, kai užpildysite konkretaus asmens RKO;
• Registruojant dokumentą sukuriamas apskaitos įrašas su sąskaitų atitikimu Debetas 71 Kreditas 50 su darbuotojo analitika:

Kur 1C 8.3 punkte nustatyta grynųjų pinigų likučio riba

1C Apskaita 8.3 už tai atsakingas informacijos registras Pinigų likučio limitas. Nurodyta riba galios nuo datos, įvestos 1C 8.3, iki tol, kol bus įvesti nauji rodikliai:

Kaip 1C 8.2 galite stebėti, kaip teisingai laikomasi banko nustatyto grynųjų pinigų limito, aptariama šioje vaizdo pamokoje:

Galite ištirti grynųjų pinigų operacijų registravimo ypatybes 1C 8.3 (apskaitos sąskaitos, dokumentai, operacijos) ir sužinoti, kaip nustatyti kasos aparato limitą, kad būtų galima kontroliuoti grynųjų pinigų operacijų atlikimą k modulyje.

Įvertinkite šį straipsnį:

Grynųjų pinigų operacijų apskaitą reglamentuoja 2014 m. kovo 11 d. Rusijos Federacijos centrinio banko instrukcija N 3210-U „Dėl juridinių asmenų grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos ir supaprastintos individualių verslininkų ir smulkių operacijų grynaisiais pinigais atlikimo tvarkos“. verslai“. Rekomenduojame be vargo perskaityti vyriausiuosius buhalterius, kasininkus ir kitus įmonės finansų tarnybos darbuotojus, dirbančius su kasos dokumentais. Taip pat verta susipažinti su Rusijos Federacijos centrinio banko 2013 m. spalio 7 d. nurodymu N 3073-U „Dėl mokėjimų grynaisiais pinigais“.

Biudžetinių lėšų gavėjai papildomai atsižvelgia į grynųjų pinigų operacijų su biudžetiniu finansavimu reglamentavimą.

Individualūs verslininkai negali tvarkyti grynųjų pinigų operacijų įrašų 1C, jie neturėtų nustatyti grynųjų pinigų limito. Tuo pačiu metu tokie dokumentai kaip KUDR turi būti saugomi be klaidų, nes. gryniesiems pinigams netaikomas.

Mažoms įmonėms nereikia nustatyti grynųjų pinigų limito (darbuotojų skaičius yra iki 100 žmonių, o galutinės pajamos - iki 800 mln. rublių, įskaitant labai mažas įmones - organizacijas, kuriose dirba iki 15 darbuotojų ir pajamos iki 150 mln. ). Likusios įmonės nustato grynųjų pinigų limitą, kurį viršijus grynieji turi būti įnešti į banką. Išimtis daroma lėšoms, kurių paskirtis – darbo užmokesčio ir panašių išmokų mokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo dienomis iki 5 darbo dienų (tikslų mokėjimo terminą nustato įmonės vadovas ir nurodo darbo užmokesčio žiniaraštyje) leidžiama viršyti grynųjų pinigų limitą sumomis, skirtomis darbo užmokesčiui, pašalpoms ir pan. mokėjimų.

Lėšų gavimas kasoje yra tvarkomas Kasos pajamų orderis(sutrumpintai PKO), mokėjimai - Išlaidų kasos orderis(sutrumpintai RKO). Mokėti darbo užmokestį ir pan. turėtų būti suformuota iš anksto darbo užmokestis arba darbo užmokesčio išrašas, net jei mokėjimai atliekami vienam asmeniui. Dokumentų srautas gali būti vykdomas popierine arba elektronine forma. Pastaruoju atveju dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu skaitmeniniu parašu. Dienos pabaigoje PKO ir RKO pagrindu formuojama kasos knyga. Jeigu per dieną kasoje nebuvo lėšų judėjimo, tai kasos knygos šiai dienai formuoti nereikia.

Galutinis riba atsiskaitymai grynaisiais pinigais tarp sandorio šalių pagal vieną sutartį yra 100 000 rublių. Atsiskaitymai su asmenimis vykdomi neribojant sumos.

Lėšos, gautos į įmonės kasą parduodant prekes, teikiant paslaugas, kaip draudimo įmokos, gali būti naudojamos tik šiems tikslams:

• Darbo užmokesčio ir pašalpų mokėjimas;
• Draudimo išmokų mokėjimas fizinis asmenų, mokėjusių draudimo įmokas grynais;
• Apmokėjimas už prekes, darbus, paslaugas;
• Grynųjų pinigų išdavimas pagal ataskaitą;
• Lėšų už prekes, darbus, paslaugas grąžinimas anksčiau sumokėtas grynaisiais pinigais.

Kitais tikslais grynieji pinigai turėtų būti išimami iš banko sąskaitos.

Už grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos pažeidimą gali būti skirta bauda (Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 15.1 straipsnis):

• Pareigūnui - nuo 4000 iki 5000 rublių;
• Juridiniam asmeniui - nuo 40 000 iki 50 000 rublių.

Rusijos Federacijos mokesčių institucijos tikrina grynųjų pinigų operacijų atlikimo teisingumą (Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 23.5 straipsnis).

Kasos dokumentai 1C

Aukščiau pateikta grynųjų pinigų operacijų apskaitos metodika nėra baigtinė ir joje pateikiamos pagrindinės darbo su grynaisiais pinigais taisyklės.

Meniu elementų pasirinkimas Bankas ir kasa => Kasa => Kasos dokumentai

1 pav. Kasos dokumentų parinkimas

Priklausomai nuo programos versijos, meniu nustatymai gali šiek tiek skirtis, tačiau bet kuriuo atveju skyriuje Bankas ir kasa galėsite susipažinti su pagrindiniais kasos dokumentais – PKO ir RKO.

2 pav. PKO ir RKO įvedimo mygtukai

Gaunamas grynųjų pinigų pavedimas

1C siūlo dešimt tipų PKO, priklausomai nuo įvedamos operacijos. Jie yra šie:

1. Apmokėjimas iš pirkėjo;
2. Mažmeninės prekybos pajamos;
3. Grąžinimas iš atskaitingo asmens;
4. Grąžinti iš tiekėjo;
5. Grynųjų pinigų gavimas iš banko;
6. Paskolos gavimas iš sandorio šalies;
7. Gauti paskolą iš banko;
8. kitos sandorio šalies paskolos grąžinimas;
9. Darbuotojo paskolos grąžinimas;
10. Kitos pajamos.

3 pav. PQS dokumento variantai

Pavyzdžiui, dokumentų pavadinimai atspindi jų esmę ir turi atitinkamus nustatymus Atsakingas grąžinimas pagal numatytuosius nustatymus susirašins su 71 sąskaita.

PKO variantas Kita parapija atrodo universalus, nes leidžia pasirinkti bet kurią sąskaitą iš sąskaitų plano ir atlikti bet kokią operaciją. Tačiau 1C metodininkai pataria jį naudoti tik kraštutiniu atveju, nestandartinėms operacijoms, stengiantis, jei įmanoma, atlikti dokumentus su operacijų tipais Nr. 1-9.

Žemiau yra trys PKO įvesties formos parinktys. Bendrosios taisyklės – privalomi laukai pažymėti raudona linija.

4 pav. PKO – atskaitingo asmens grąžinimas

skyrius Išsami informacija apie spausdintą formą spustelėjus galima išplėsti arba sutraukti.

5 pav. PKO – grynieji pinigai iš banko. Rodoma spausdinimo formos informacija

Jei dokumente pasirenkama kita sandorio šalis, kuri nėra fizinis asmuo, privaloma užpildyti lauką Sutartis.

6 pav. PKO – mokėjimas iš pirkėjo

Jei reikia nurodyti daugiau nei vieną sutartį, naudokite funkciją Padalinkite mokėjimą kuri leidžia pildyti kelių sutarčių duomenis. Tokiu atveju, pasirinkus sandorio šalį, reikėtų atidaryti skyrių Mokėjimų suskirstymas lentelė, pasirinkti sutartis ir kiekvienai nurodyti sumas. Bendra suma atsispindės PCP.

7 pav. PKO nustatymai – mokėjimas sutarčių kontekste

Lauko reikšmė DDS straipsnis užpildytas iš katalogo. Šis vadovas leidžia pridėti vardas straipsnis DDS, ir čia yra prasmė Judėjimo tipas negalima redaguoti. Jei pavadinimų yra per daug ir norite juos sugrupuoti į aplankus, naudokite mygtuką „Sukurti grupę“. Į užpildytą lauko reikšmę ateityje bus atsižvelgiama formuojant ataskaitos formą Nr. 4 „Pinigų srautų ataskaita“.

8 pav. Katalogas – pinigų srautų straipsniai

Užpildysime grynųjų pinigų kvito iš banko PKO.

9 pav. Užbaigto PQS pavyzdys

10 pav. PKO skelbimai

Pažymėtina, kad tokiu atveju pinigų judėjimas atsispindi ne tik kasoje, bet ir einamojoje sąskaitoje. Siekiant išvengti dvigubo pinigų nurašymo iš banko sąskaitos, Dt 50.01 - Kt 51 formos įrašai formuojami grynaisiais, o ne banko dokumentais.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis arba RKO iš esmės formuojamas pagal tas pačias taisykles kaip ir PKO. 1C yra šie RKO tipai:

1. Mokėjimas tiekėjui
2. Grąžinti pirkėjui
3. Išdavimas atskaitingam asmeniui
4. Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus
5. Darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui
6. Apmokėjimas darbuotojui pagal sutartį
7. Pinigai į banką
8. Paskolos grąžinimas kitai šaliai
9. Banko paskolos grąžinimas
10. Paskolos išdavimas sandorio šaliai
11. Kolekcija
12. Deponuoto darbo užmokesčio mokėjimas
13. Paskolos išdavimas darbuotojui
14. Kitos išlaidos

Mokėjimams Nr.4-5, darbo užmokesčio žiniaraščiai turi būti rengiami iš anksto, net jei išmokama vienam darbuotojui.

11 pav. CSC dokumento parinktys

Išduosime atsiskaitymo grynaisiais pinigais paslaugas už lėšų išdavimą atskaitingam asmeniui.

12 pav. Užpildytas CSC dokumentas

Paskelbę dokumentą, galite peržiūrėti skelbimus.

13 pav. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais operacijos

Apsvarstykite darbo užmokesčio mokėjimo tvarką 1C. Sukurkime darbo užmokesčio sąrašą. Jei visi darbuotojai už tai yra gavę atlyginimą, galite pasinaudoti mygtuku „Mokėjimo išrašas“ (formos apačioje), automatiškai bus sugeneruota KRS.

14 pav. Kasos dokumentų variantai pagal darbo užmokestį

Modeliuokime situaciją, kai vienam darbuotojui deponuojamas atlyginimas, o likusiam sumokama. Popierinėje įneštų sumų išrašo versijoje dedamas atitinkamas ženklas. 1C, apskaitydami grynųjų pinigų operacijas, turėtumėte atidaryti ataskaitą ir naudoti mygtuką Kurti remiantis tada Atlyginimo depozitas. Indėlio dokumentui paliekame mums reikalingus vardus.

15 pav. Atlyginimo dokumentas

Paskelbę dokumentą, žiūrime į skelbimus.

16 pav. Komandiruotės deponuojant atlyginimus

Grįžtame į sąrašą ir paspaudžiame mygtuką Kurti remiantis formuojame dokumentą Grynųjų pinigų išsiėmimas. Suma bus perskaičiuota automatiškai ir sumažės įneštomis sumomis.

17 pav. Grynųjų pinigų išėmimo dokumentas pagal darbo užmokestį

Dviems darbuotojams, kaip ir priklauso, buvo suformuoti komandiruotės atlyginimams išrašyti.

18 pav. Įrašai grynųjų pinigų išėmimo dokumente

Įneštas sumas kasoje galima laikyti tik tuo atveju, jei jos neviršija lėšų laikymo limito. Priešingu atveju jie turėtų būti perduoti bankui. Sudarome RKO Pinigai į banką.

19 pav. Dokumento pildymas Grynųjų pinigų įnašas į banką

Dokumento rezultatas.

20 pav. Įrašai dokumente Grynųjų pinigų įnašas į banką

Kasos knyga 1C 8.3

Remiantis dienos metu atliktais PKO ir RKO, sudarysime kasos knygą (21 pav.), kuri yra grynųjų pinigų operacijų ataskaita.

Maža pastaba: kartais, automatizuodami, programuotojai klausia vartotojų, kokia forma įdiegti tą ar kitą formą - kaip dokumentą ar kaip ataskaitą. Dažnai šis klausimas yra painus. Leiskite paaiškinti skirtumą naudodamas grynųjų pinigų dokumentų pavyzdį. PKO arba RKO yra atskiri dokumentai, kuriems yra įvesties forma. Juose esančias sumas, kaip taisyklė, įneša pats vartotojas, jei pageidauja, gali jas pakeisti. Kasos knyga yra ataskaita, jai nėra įrašo formos, ji pildoma automatiškai pagal PKO ir RKO dokumentuose įrašytus duomenis. Jei pakeisite šiuos dokumentus, ataskaita automatiškai generuos jau pakeistas sumas.

21 pav. Kasos knygos generavimo mygtukas

Pagal šią ataskaitą galite nustatyti reikiamus nustatymus.

22 pav. Kasos knygos nustatymai

Paruošta ataskaita.

23 pav. Kasos knygos ataskaita

Išankstinė ataskaita

Kitas dokumentas įtrauktas į bloką Kasos aparatas 1C programoje - Išankstinė ataskaita

24 pav. Meniu kelias į dokumentus Išankstinė ataskaita

Apsvarstykite išankstinės ataskaitos pildymo pavyzdį.

25 pav. Išankstinės ataskaitos kūrimas

Lentelės dalyje yra keli skirtukai. Skirtuką Avansai pildome pagal išduotą atsiskaitymą grynaisiais.

26 pav. Skirtuko Advances užpildymas

skirtuką Prekės pildome duomenis apie įsigytas prekes ar medžiagas. Jei dokumentuose PVM yra paryškintas, šiuos duomenis nurodome avansinėje ataskaitoje.

27 pav. Skirtuko Produktai užpildymas

28 pav. Produktų skirtukas, sąskaitos informacija.

Skirtuke Mokėjimas parodyti mokėjimą už anksčiau įsigytas prekes.

29 pav. Mokėjimo skirtuko užpildymas

Sužinokite daugiau apie skirtukų naudojimą Prekės Ir Mokėjimas.

Jei perkate vieną prekę mažmeninės prekybos parduotuvėje, užrašykite tokį pirkinį skiltyje Prekės. Bet tarkime, kad turite situaciją, kai atsiskaitote su tuo pačiu tiekėju grynaisiais arba banko pavedimu. Ir jūs norite turėti teisingus duomenis apie skaičiavimus, pavyzdžiui, kad sukurtumėte suderinimo ataskaitą. Tada pirkimo dieną iš šio tiekėjo gautos sąskaitos faktūros už grynuosius pinigus gali būti skelbiamos atskirai nuo avansinio mokėjimo dokumento Kvitas (aktai, sąskaitos faktūros), ir avansinėje ataskaitoje atspindėti PKO duomenis, t.y. mokėjimo dokumentą skirtuke Mokėjimas.

Paskelbę dokumentą, galite peržiūrėti skelbimus. Avansinės ataskaitos suma buvo 10 180 rublių, t.y. patvirtinus avanso ataskaitą iš kasos reikės išrašyti 180 rublių perviršį.

30 pav. BU ir NU išankstinės ataskaitos skelbimai

31 pav. UAB - PVM atskaita

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis ar kitu būdu įsigyjant- šiuo metu visur paplitęs mokėjimo už prekes ar paslaugas būdas. Apsvarstykite tokios operacijos procedūrą 1C.

Meniu kelias: Bankas ir kasa => Kasa => Operacijos su mokėjimo kortelėmis.

32 pav. Meniu kelias – Operacijos su mokėjimo kortelėmis

Pagal mygtuką Sukurti Yra trys dokumento versijos. Pasirinkite Apmokėjimas iš pirkėjo nes šis dokumentas sukonfigūruotas taip, kad atspindėtų juridinių asmenų ir individualių verslininkų mokėjimus. Mažmeninės mokėjimo kortelių operacijos nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį.

33 pav. Dokumento parinkties pasirinkimas

Užpildome dokumentą, čia viskas gana paprasta.

34 pav. Atliktų mokėjimo kortele operacijų dokumentas

Pažiūrėkime į laidus. Lėšos atsispindi sąskaitoje 57.03.

35 pav. Mokėjimo kortelės operacijų dokumento įrašai

Norėdami atspindėti lėšų gavimą į einamąją sąskaitą, galite sukurti dokumentą pagal atliktą operaciją Kvitas į einamąją sąskaitą.

36 pav. Dokumento sukūrimas Kvitas į einamąją sąskaitą

Be banko komisinio mokėjimai greičiausiai nebus atlikti, todėl mokėjimą skaidome į mokėjimo sumą ir banko komisinį mokestį, nurodome šio komisinio sąnaudų sąskaitą.

37 pav. Užpildytas dokumentas Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą

Pažiūrėkime į laidus.

38 pav. Įrašai dokumente Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą

Operacijos su mokesčių registratoriumi

Fiskalinis registratorius yra techninis čekių spausdinimo įrenginys, turi fiskalinę atmintį, jungiasi prie kompiuterio ir gali dirbti tinkle. Prisijungimo meniu kelias Administravimas => Prijungta įranga.

39 pav. Prijungtos įrangos meniu

Skyriuje Fiskaliniai registratoriai turite nurodyti įrenginio tvarkyklę.

40 pav. Fiskalinio registratoriaus tvarkyklės pasirinkimas

Jei tikro registratoriaus nėra, testavimo tikslais galima naudoti emuliatorių iš 1C. Duomenų pildymo pavyzdys pateiktas žemiau 41 pav.

41 pav. Užpildytos fiskalinio registratoriaus nustatymų kortelės pavyzdys

Prijungus fiskalinį registratorių, atsiranda galimybė atsispausdinti kvitus, pavyzdžiui, iš dokumentų PKO arba Operacija mokėjimo kortele.

42 pav. Čekio spausdinimas 1C programoje

Tai baigia mūsų svarstymą apie gaunamų ir išeinančių grynųjų pinigų pavedimų atspindėjimą programoje 1C 8.3.

Dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ skirtas registruoti prekių gavimą sandėlyje prieš įvedant į informacinę bazę lydinčius dokumentus, kurie suprantami kaip „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, „Prekių gavimas iš perdirbimo“ arba „Išankstinė ataskaita“ .

Šį dokumentą patogu naudoti greitam gavimo registravimui, pavyzdžiui, tuo atveju, kai tiekėjo dokumentai ateina vėliau nei pačios prekės arba dėl kokių nors priežasčių patogiau šių dokumentų įvedimą į infobazę susitvarkyti vėliau. .

Įrangos gavimo operacijų registravimas naudojant kvitų užsakymą konfigūracijoje nepalaikomas.

Šiuo dokumentu galima registruoti ir atskaitingo asmens įsigytų prekių kvitą prieš jam išduodant dokumentą „Išankstinė ataskaita“.

Prekių gavimo užsakymo dokumentas gali būti išrašomas šių tipų operacijoms:

Iš tiekėjo. Šiuo atveju prekių gavimo iš tiekėjo faktas fiksuojamas dokumente iki finansinių gavimo dokumentų įregistravimo momento. Tokiu atveju dokumentas gali būti surašytas nenurodant sandorio šalies-tiekėjo.




Iš pirkėjo. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas pirkėjo prekių grąžinimo faktas iki grąžinimo finansinių dokumentų išrašymo. Tokiu atveju dokumentas gali būti įforminamas nenurodant sandorio šalies-pirkėjo.




Iš buhalterio. Tokiu atveju prekių gavimo iš buhalterio faktas fiksuojamas dokumente iki avanso ataskaitos išrašymo.




juda. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo faktas gavėjo sandėlyje, kai ji perkeliama tarp sandėlių.




Nuo perdirbimo. Šiuo atveju prekių gavimo iš perdirbėjo faktas fiksuojamas dokumente iki finansinių gavimo dokumentų įregistravimo momento. Tokiu atveju dokumentas gali būti surašytas nenurodant sandorio šalies-tiekėjo. Prekių ir grąžinamų atliekų gavimas atsispindi skirtuke Prekės.

Dokumentas gali būti išduodamas su teise parduoti prekes arba be teisės parduoti prekes. Tai valdoma nustatant vėliavą „Be teisės parduoti“.

Jei vėliava „Be teisės parduoti“ nėra nustatytas, tada gavimo užsakymu gautos prekės gali būti parduodamos didmenine arba mažmenine prekyba, taip pat atiduodamos perdirbti.




Jei vėliava „Be teisės parduoti“ yra nustatytas, tuomet tokių prekių pardavimas bus galimas tik gavimo orderio pagrindu išrašius dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ arba dokumentą „Išankstinė ataskaita“.

Registruojant Prekių gavimo užsakymo dokumentą, didinamas prekių kiekis sandėlyje (Prekių sandėlyje registras) ir fiksuotas gavimui prekių skaičius (Priimamų prekių registras). Tada registruojant dokumentus „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, „Prekių gavimas iš perdirbimo“ arba dokumentas „Išankstinė ataskaita“ nurašomas gautinų prekių kiekis.

Tuo pačiu metu galima užregistruoti prekių ir paslaugų gavimas, prekių gavimas iš perdirbimo“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ arba dokumento „Išankstinė ataskaita“ ant gavimo užsakymo įforminimą. etapais, pavyzdžiui, keliais gavimo iš įvairių tiekėjų dokumentais.

Prekes galima rezervuoti ir registruojant dokumentą „Gaunamas prekių užsakymas“. Prekių dalis, kurią būtina rezervuoti gavus kvitų užsakymą, išduodama naudojant dokumentą „Gaunamas prekių užsakymas“ su nustatyta vėliavėle „Be teisės parduoti“. Šios prekės papildomai įrašomos į registrą „Prekės atsargose sandėliuose“.

Tuo pačiu metu, nepaisant to, kad prekės yra sandėlyje, jos nėra parduodamos. Šios prekės įgyja teisę parduoti tik joms užfiksavus dokumentus „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, „Prekių gavimas iš perdirbimo“ arba dokumentas „Išankstinė ataskaita“. Jeigu Prekių ir paslaugų gavimo dokumente nurodytas pirkėjo užsakymas, prekės bus automatiškai rezervuojamos nurodytam pirkėjo užsakymui.

Registruojant dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, dokumente pasirenkamas kvito tipas „Pagal užsakymą“, nurodomas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ su operacijos tipu „iš tiekėjo“. Dokumente gali būti įrašytas vienas iš tipų: pirkimas, komisinis, apdorojimas, įranga.

Registruojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, dokumente pasirenkamas kvito tipas „pagal užsakymą“ ir nurodomas dokumentas „Gaunamas prekių užsakymas“ su operacijos tipu „iš pirkėjo“.

Registruojant dokumentą „Prekių gavimas iš perdirbimo“, dokumente pasirenkamas kvito tipas „Pagal užsakymą“, dokumente „Prekių gavimo užsakymas“ nurodomas operacijos tipas „iš perdirbimo“.

Taip pat surašomas dokumentas „Išankstinė ataskaita“. Tokiu atveju kaip gaunamus užsakymus galima nurodyti tik tuos gavimo pavedimus, kurių operacijos tipas yra „iš buhalterio“. Informacija apie prekes, įsigytas gavimo užsakymu, pildoma skirtuke „Prekės“ dokumente „Išlaidų ataskaita“.

Prekės, gautos kreditinėje pažymoje, gali būti grąžinamos iki lydinčių dokumentų įregistravimo momento. Tokių prekių grąžinimas vykdomas naudojant dokumentą „Prekių išvežimas“, kuris gali būti išrašytas gaunamo užsakymo pagrindu.