Az áruk raktári átvételének rögzítésére a kísérő okmányok információs bázisba való beírása előtt, ami vagy "Áruk és szolgáltatások átvétele" vagy "Előzetes jelentés", az "Áru átvételi rendelés" dokumentumot használják.
Ez a dokumentum a nyugták gyors rögzítésére szolgál, amikor ezeket a dokumentumokat az infobázisban kényelmesebben ki lehet dolgozni a jövőben.
Ez a bizonylat felhasználható a könyvelő által vásárolt áruk átvételének rögzítésére is, mielőtt rögzíti az „Előzetes jelentés” bizonylatot.
A „Bejövő árurendelés” bizonylat a következő típusú tranzakciókhoz regisztrálható.

· Szállítótól. Ebben az esetben az okmány rögzíti az áru beszállítótól történő átvételének tényét a borda rögzítésének pillanatáig. átvételi dokumentumok. Ugyanakkor a dokumentum a szerződő fél-szállító megadása nélkül is regisztrálható.

· A fogyasztótól. Ebben az esetben a dokumentum rögzíti az áru fogyasztó általi visszaküldésének tényét a pénzügyi rögzítés pillanatáig. dokumentumok visszaküldése. Ugyanakkor egy dokumentum regisztrálható fogyasztói szerződő fél meghatározása nélkül is.

· A könyvelőtől. Ebben az esetben a bizonylatban rögzítésre kerül az áru könyvelőtől való átvételének ténye az előlegjelentés rögzítésének pillanata előtt.

· Mozog. Ebben az esetben az okmány rögzíti az áru átvételének tényét az átvevő raktárban, amikor két lépésben jön létre a raktárba történő árumozgás.

A négyzet bejelölésével "Eladási jog nélkül". Az okmányt minden esetben az átadási műveleten kívül árueladási joggal vagy árueladási jog nélkül is lehet regisztrálni.

· Ha a jelölőnégyzet "Eladási jog nélkül" nincs kiállítva, akkor az átvételi megbízással átvett árunak lehetősége van nagy- vagy kiskereskedelmi értékesítésre.

· Ha a jelölőnégyzet "Eladási jog nélkül" be van állítva, akkor az ilyen áruk értékesítése csak az „Áruk és szolgáltatások átvétele”, „Az áru visszaküldése a fogyasztótól” vagy az „Előzetes jelentés” dokumentum rögzítése után lesz lehetséges az átvételi megbízás alapján.

Az Áruátvételi Rendelés bizonylat feladása során kezdetben növekszik a raktárban lévő áru mennyisége (A Raktárban lévő áruk nyilvántartása) és az átvételre nyilvántartott áruk száma (Áru átvételi nyilvántartás), majd ezt követően a Áruátvételi bizonylatok és szolgáltatások", "Az áru visszaküldése a fogyasztótól" vagy a "Költségjelentés" dokumentum, az átveendő áru mennyisége leírásra kerül.
Az „Áru és szolgáltatás átvétele”, „Az áru visszaküldése a fogyasztótól” vagy a „Költségjelentés” dokumentum átvételi utalványon keresztül történő nyilvántartásba vétele egymás után is rögzíthető, például a különböző szállítóktól származó több átvételi dokumentummal.
Az "Áru átvételi rendelés" dokumentum végrehajtása során az áruk lefoglalásának lehetősége az "Áru átvételi rendelése" dokumentumban a jelölőnégyzet definiálva van. "Eladási jog nélkül". Ezeket az árukat a „Raktárban lévő áruk” nyilvántartásba is be kell jegyezni.
Ezen áruk értékesítése csak az „Áruk és szolgáltatások átvétele”, „Az áruk visszaküldése a fogyasztótól” vagy az „Előzetes jelentés” dokumentum rögzítése után megengedett.
Ha a fogyasztói rendelés az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentumban van meghatározva, akkor az áruk automatikusan lefoglalásra kerülnek a megadott fogyasztói megrendeléshez.
Az "Áruk és szolgáltatások átvétele" bizonylat végrehajtása során a bizonylatban a "Megrendelés alapján" átvétel típusa kerül meghatározásra, a "Szállítótól" művelettípusú "Áru átvétele" dokumentum kerül kiválasztásra. Az "Áru visszavétele a fogyasztótól" bizonylat végrehajtása során a bizonylatban a "megrendelés alapján" átvételi típus kerül megadásra, és az "Áru átvétele" dokumentum kerül kiválasztásra "Fogyasztótól" művelettípussal.
Létrejön az „Előzetes jelentés” dokumentum is. Ugyanakkor bejövő megbízások formájában csak azok a beérkező megbízások adhatók meg, amelyeknek a „könyvelőtől” műveleti formája van.
Az „Előzetes jelentés” dokumentum „Vásárlás” paneljén a nyugtarendelésen keresztül vásárolt árukra vonatkozó információk kerülnek beírásra.
A kísérő okmányok rögzítésének pillanatáig az átvételi megbízással átvett áru visszaküldésének lehetősége van. Az ilyen áruk visszaküldése az „Áruk kimenő rendelése” dokumentum segítségével történik, amely a beérkező megrendelés alapján regisztrálható.

Az 1C 8.3. pontban szereplő készpénzes bizonylatok általában két dokumentumban készülnek: bejövő készpénzes utalványban (a továbbiakban PKO) és kimenő készpénzes utalványban (a továbbiakban: RKO). A vállalkozás pénztárába (pénztárból) történő készpénzfelvételi és -kibocsátási programba való regisztrációhoz tervezték.

A felülvizsgálatot a PKO-val kezdem. Ahogy a név is sugallja, ez a dokumentum a pénz pénztári átvételét dokumentálja.

Az 1C Accounting 3.0-ban a következő típusú műveletek adhatók ki PKO-dokumentummal:

• Fizetés átvétele a vevőtől.
• Pénzvisszatérítés elszámoltatható személytől.
• Visszaküldés fogadása szállítótól.
• Pénzt szerezni a bankból.
• Hitelek és kölcsönök megtérülése.
• Hitel törlesztése alkalmazott által.
• Egyéb készpénzbevételi műveletek.

Az ilyen felosztás szükséges a számviteli tételek és a bevételek és kiadások könyvének helyes kialakításához.

Először is szeretném mérlegelni Fizetés a vevőtől, Vissza a vevőtőlÉs Hitel- és hitelelszámolások, mivel szerkezetükben hasonlóak és táblázatos részeik vannak.

Mind a három típusú PKO-nak az 1C-ben ugyanaz a mezőkészlete van a fejlécben. Ez SzámÉs dátum(továbbiakban az összes dokumentumhoz), szerződő fél, Jelölje be könyvelésÉs Összeg.

Ingyenes 267 1C videóleckéket kaphat:

• Szám- automatikusan generálódik, és jobb, ha nem változtatja meg.
• dátum- Az aktuális dátum. Itt kell megjegyezni, hogy ha a dátumot az aktuálisnál kisebbre (például az utolsó napra) módosítja, akkor nyomtatáskor a program figyelmeztetést ad, hogy megsértették a pénztárkönyvi lapszámozást, ill. felajánlja, hogy újraszámolja őket. Kívánatos, hogy a dokumentumok napközbeni számozása is következetes legyen. Ehhez módosíthatja a dokumentum idejét.
• szerződő fél– Olyan természetes vagy jogi személy, aki pénzeszközöket helyez el a pénztárba. Azonnal megjegyzem, hogy ez a mező pontosan jelzi szerződő fél amelyekre az elszámolások megtörténnek. Valójában a pénztárnál pénzt helyezhet el például egy alkalmazott Szervezetek – Vállalkozó. A könyvtárból van kiválasztva Magánszemélyek mezőben Vett. Ebben az esetben a PKO nyomtatott formában fel kell írni a teljes nevét, akitől a pénzt kapta.
• számviteli számla- az 1C-bejegyzésekben általában az 50.1-es fiókot használják (a beállításokról bővebben a cikkben -). A beszámítási számla a tranzakció típusától függ, és a PKO táblázatos részéből származik.

Most a befizetett pénzösszeg kialakítására szeretnék figyelni. Fizetés a vevőtől, Vissza a vevőtőlÉs Hitel- és hitelelszámolások szerződés nélkül nem lehet. Sőt, a pénzeszközök átvétele egyszerre több megállapodás alapján is történhet. Erre való a táblázat. A fizetés összege táblázatos rész soraiban szereplő összegekből alakul ki. Azt is jelzi Elszámolási számlaÉs Előzetes számla(megfelelő számlák). Ezek a fiókok az információs nyilvántartásban vannak konfigurálva .

Más típusú műveletek nem lehetnek nehézek. Nincs táblázatos részük, és a PKO kitöltése elsősorban a szerződő fél megválasztásán múlik. Lehet elszámoltatható személy, bank vagy alkalmazott.

Egyéb műveletek a pénzeszközök átvételekor minden egyéb bizonylatot tükröz a vállalkozás pénztárában, és saját könyvelést generál. Egy tetszőleges beszámítási számla manuálisan kerül kiválasztásra.

Számla készpénzes utalvány

A pénztárgépek pénztári regisztrációja gyakorlatilag megegyezik a pénztárgépek regisztrációjával. Az 1C számvitelben a következő típusú készpénzfelvétel létezik a pénztárgépből:

• Fizetés kiállítása a szállítónak.
• Visszatérítés kiadása a vevőnek.
• Pénzeszközök kiadása elszámoltatható személy részére.
• Bér kiadása kimutatás szerint vagy külön a munkavállaló részére.
• Készpénz a bankba.
• Hitelek és kölcsönök kiadása.
• Begyűjtés lebonyolítása.
• Letéti munkabér kiadása.
• Kölcsön kiadása alkalmazottnak.
• Egyéb pénzeszközök kibocsátására irányuló tranzakciók.

Külön-külön csak a bérek kiadására szeretnék koncentrálni. Ennek a művelettípusnak van egy táblázatos része, amelyben egy vagy több bérjegyzéket kell megadni. Az RKO teljes összege a kimutatások összegeiből alakul ki. Legalább egy nyilatkozat megadása nélkül nem lehet RSC-t lefolytatni.

A készpénzátvételi utalvány (PKO) egy olyan dokumentum, amellyel készpénz érkezik egy szervezet pénztárába, és amelyet egységes KO-1 formában állítanak ki. A pénztárbizonylat bizonylatot az 1C 8.3-ban találja a Bank és pénztár - Pénztárbizonylatok menüpontban:

Tehát egy bejövő készpénzes megbízás kitöltésekor az 1C 8.3-ban először meghatározzuk az üzleti tranzakció típusát, amelynek eredményeként pénz érkezik a pénztárba. A dokumentumnak ebben a formájában van egy Művelet típusa attribútum, amikor hozzáférünk, megjelenik egy beépített referenciakönyv a műveletekről:

A bizonylat dátuma automatikusan megegyezik az aktuális dátummal, szükség esetén módosítható. A bizonylatszám is automatikusan, sorrendben kerül megadásra. De ha kell, változtatható is.

A megállapított művelettípustól függően a dokumentum képernyőformája megváltozik, így a felhasználó 1C 8.3-at biztosít a szintetikus és analitikus elszámoláshoz szükséges adatok kitöltéséhez. Ha a tranzakciók listája nem tartalmaz megfelelőt, akkor válassza az Egyéb bevétel lehetőséget.

Tehát nézzük a leggyakoribb műveleteket.

A bizonylat fejlécében a megfelelő címtárból a vevő kiválasztásával ki kell töltenie az Ügyfél rekvizitjét, majd a Fizetési összeg mezőbe be kell írni az összeget.

• A "Hozzáadás" gomb üres sorokat ad a dokumentumtáblához;
• Az analitikus elszámoláshoz szükséges a Szerződés és a DDS cikk részleteinek kitöltése a beépített könyvtárakból történő kiválasztásával. Az 1C 8.3-ban való munka során kiegészítheti a könyvtárakat hiányzó bejegyzésekkel;
• A táblában szereplő elszámolási számla a művelettípus beállítása után automatikusan bekerül. A 62.02 számla kerül rögzítésre, ha ez előleg;
• Ha további információkat kell hozzáadnia a dokumentum nyomtatott űrlapjához, kattintson a kiemelt zöld betűtípusú sorra A nyomtatott űrlap részletei:

A bizonylat feladása után a Feladás vagy a Feladás és bezárás gombbal, a számlák megfeleltetésével könyvelési bejegyzés jön létre 50. jóváírás 62.

• A Nyomtatás gomb egy egységes KO-1 nyomtatványt jelenít meg a nyomtatón a vonatkozó adatokkal kitöltve;
• Ha a szervezet ÁFA fizető, akkor a kapott előlegről számlát kell kiállítani. Ehhez használja a Létrehozás alapján gombot, és válassza ki az azonos nevű sort;
• A Tovább gomb további funkciókat tartalmaz, amelyek a bizonylaton alkalmazhatók, beleértve a pénztárbizonylat nyomtatását a csatlakoztatott adóhivatalon keresztül vagy további fájlok csatolását:

Ha a pénztár kiskereskedelmi bevételt kap, akkor használjon másik kiskereskedelmi bevételt.

Amikor egy PKO-t regisztrál az 1C 8.3-ban banki készpénz feladásához, a PKO képernyő űrlap megjelenése teljesen másképp néz ki. A kreditpontszám automatikusan beírásra kerül (51-es számla):

Az analitikus számvitel céljából csak a szükséges DDS cikket kell feltüntetni, a nyomtatott dokumentum kellékei között pedig annak a munkavállalónak a nevét, aki a pénztárba pénzt helyez el.

Más típusú pénzátvételi műveletek kiválasztásakor fontos a számviteli számlák analitikai kitöltése a művelet jóváírására, mivel a terhelés mindig az 50-es számlán lesz. Ezek általában az Ügyfél, Szerződés, DDS cikk.

Az 1C-ben történő készpénzes tranzakciók során előforduló lehetséges hibákért tekintse meg a következő videónkat:

Számla készpénzes utalvány készítése az 1C 8.3

Költségpénztári utalvány (RKO) akkor jön létre, amikor készpénzt bocsátanak ki a szervezet pénztárából. Egységes KO-2 formában adják ki.

Az 1C 8.3-ban a pénztárbizonylat kitöltéséhez hasonlóan a képernyő űrlap tartalma a kiválasztott művelet típusától függ. Fontolja meg a leggyakoribb művelettípusokat.

Az 1C 8.3 szerinti fizetések kifizetésekor:

• A bizonylat fejlécében fel van tüntetve a kifizetés időpontja és a művelet típusa Bérek kifizetése a kimutatások szerint;
• Ennek az űrlapnak a táblázatos részében a Hozzáadás gombra kattintva kiválasztásra kerül a Kivonat a pénztárbizonylathoz, amely korábban elkészíthető (Kivonat T-53 formában);
• Ha szükséges, a nyomtatott űrlapon információkat adhat hozzá vagy módosíthat a Nyomtatási űrlap részletei sor segítségével;
• Bizonylat feladásakor könyvelési bejegyzés jön létre 70 Credit 50 levelezéssel, alkalmazottak elemzésével:

Amikor pénzt ad ki a részjelentéshez, a következőket kell tennie:

• Válasszon ki egy alkalmazottat az Egyének címtárból;
• A munkavállaló útlevél adatait célszerű a névjegyzékbe kitölteni, hogy azok automatikusan bekerüljenek a dokumentumba. Ellenkező esetben ezt minden alkalommal meg kell tennie, amikor egy adott személy RKO-ját kitölti;
• Bizonylat feladásakor könyvelési bejegyzés jön létre a számlák 71. jóváírás 50. jóváírással az alkalmazott elemzésével:

Ahol az 1C 8.3 pontban állítsa be a készpénzegyenleg-korlátot

Az 1C Számvitel 8.3-ban a Pénztári korlát információs regiszter felelős ezért. A megadott határérték az 1C 8.3-ban megadott dátumtól és új mutatók bevezetéséig érvényes:

Hogy az 1C 8.2-ben hogyan követheti nyomon a bank által meghatározott készpénzkorlát helyes betartását, az alábbi videó leckében lesz szó:

Tanulmányozhatja a készpénzes tranzakciók nyilvántartásának jellemzőit az 1C 8.3-ban (számviteli számlák, bizonylatok, tranzakciók), és megtanulhatja, hogyan állíthat be pénztárgép limitet a készpénzes tranzakciók lebonyolítására a k-n a modulban.

Értékelje ezt a cikket:

A készpénzes tranzakciók elszámolását az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2014. március 11-i, N 3210-U „A jogi személyek készpénzes tranzakcióinak eljárásáról, valamint az egyéni vállalkozók és kisvállalkozók készpénzes tranzakcióinak egyszerűsített eljárásáról” szóló utasítása szabályozza. vállalkozások”. Javasoljuk, hogy a főkönyvelők, pénztárosok és a vállalkozás pénzügyi szolgálatának egyéb, pénztárbizonylatokkal dolgozó alkalmazottai figyelmesen olvassák el. Érdemes megismerkedni az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2013. október 7-i N 3073-U „A készpénzes fizetés végrehajtásáról” című utasításával is.

A költségvetési forrásban részesülők emellett figyelembe veszik a költségvetési finanszírozású készpénzforgalom szabályozására vonatkozó előírásokat is.

Az egyéni vállalkozók nem vezethetnek nyilvántartást a készpénzes tranzakciókról az 1C-ben, nem állíthatnak be készpénzkorlátot. Ugyanakkor az olyan dokumentumokat, mint a KUDR, hibátlanul meg kell őrizni, mert. készpénzre nem vonatkozik.

A kisvállalkozásoknak nem kell készpénzkorlátot megállapítaniuk (az alkalmazottak száma legfeljebb 100 fő, a kész bevétel legfeljebb 800 millió rubel, beleértve a mikrovállalkozásokat - a legfeljebb 15 főt foglalkoztató szervezeteket és a 150 millió rubel bevételt). ). A többi vállalkozás készpénz limitet határoz meg, amely felett készpénzt kell elhelyezni a bankban. Kivételt képeznek a pénztárak, amelyek célja a munkabér és hasonló kifizetések kifizetése. Bérszámfejtési napokon legfeljebb 5 munkanapig (a pontos fizetési határidőt a vállalkozás vezetője határozza meg és a bérjegyzéken feltünteti) megengedett a készpénzkeret túllépése a bérek, juttatások és hasonlók kifizetésére szánt összegekkel. kifizetések.

A pénzeszközök pénztári átvétele feldolgozásra kerül Pénztári átvételi utalvány(rövidítve PKO), kifizetések - Kiadási készpénzes utalvány(rövidítve RKO). Bérek fizetésére stb. elő kell alakítani bérszámfejtés vagy bérszámfejtés, még akkor is, ha egy személynek fizetnek. A dokumentumok továbbítása történhet papír vagy elektronikus formában. Ez utóbbi esetben a dokumentumokat elektronikus digitális aláírással kell aláírni. A nap végén PKO és RKO alapján pénztárkönyvet alakítanak ki. Ha a nap folyamán nem volt pénzmozgás a pénztárgépen, akkor erre a napra nem szükséges pénztárkönyvet készíteni.

Végső határ a szerződő felek közötti készpénzes elszámolások egy szerződés alapján az 100 000 rubel. A magánszemélyekkel való elszámolás összegi korlátozás nélkül történik.

A vállalkozás pénztárába áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás révén biztosítási díjként befolyt pénzeszközök csak az alábbi célokra fordíthatók:

• Bérek és juttatások kifizetése;
• Biztosítási kártérítések kifizetése fizikai olyan személyek, akik biztosítási díjat fizettek készpénzben;
• Áruk, munkák, szolgáltatások fizetése;
• Készpénz kiadása a beszámoló alapján;
• A korábban készpénzben kifizetett áruk, munkák, szolgáltatások pénzeszközeinek visszatérítése.

Egyéb célokra készpénzt kell felvenni a bankszámláról.

A készpénzes tranzakciók lebonyolítására vonatkozó eljárás megsértése pénzbírságot vonhat maga után (Az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési kódexének 15.1. cikke):

• Hivatalos személy számára - 4000 és 5000 rubel között;
• Jogi személy esetében - 40 000 és 50 000 rubel között.

Az Orosz Föderáció adóhatóságai részt vesznek a készpénzes tranzakciók helyességének ellenőrzésében (Az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési kódexének 23.5. cikke).

Pénztári dokumentumok 1C-ben

A készpénzes tranzakciók elszámolásának fenti módszertana nem teljes körű, és tartalmazza a készpénzzel végzett munka alapvető szabályait.

Menüpontok kiválasztása Bank és pénztár => Pénztár => Pénztári bizonylatok

1. ábra Pénztári bizonylatok kiválasztása

A program verziójától függően a menü beállításai kissé eltérhetnek, de minden esetben a szakaszban Bank és pénztár hozzáférhet a főbb készpénzes dokumentumokhoz - PKO és RKO.

2. ábra PKO és RKO bevitelére szolgáló gombok

Bejövő készpénzes megbízás

Az 1C tíz típusú PKO-t kínál, a beírt művelettől függően. Ezek a következők:

1. Fizetés a vevőtől;
2. Kiskereskedelmi bevételek;
3. Visszatérés elszámoltatható személytől;
4. Visszaküldés a szállítótól;
5. Készpénz beszerzése a bankból;
6. Kölcsön beszerzése partnertől;
7. Kölcsön felvétele banktól;
8. Kölcsön visszafizetése a partner által;
9. Kölcsön visszafizetése alkalmazott által;
10. Egyéb bevételek.

3. ábra: A PQS dokumentum változatai

A dokumentumok nevei tükrözik azok lényegét, és például megfelelő beállításokkal rendelkeznek Elszámoltatható megtérülés alapértelmezés szerint a 71-es fiókkal lesz levelezés.

PKO változat Más plébánia univerzálisnak tűnik, mert lehetővé teszi bármely számla kiválasztását a számlatükörből és bármilyen művelet végrehajtását. Az 1C módszertanosai azonban azt tanácsolják, hogy csak végső megoldásként használják, nem szabványos műveletekhez, lehetőség szerint megpróbálva az 1-9. számú művelettípusokkal dokumentumokat végrehajtani.

Az alábbiakban három lehetőség található a PKO beviteli űrlaphoz. Általános szabályok – a kötelező mezők piros vonallal vannak kiemelve.

4. ábra PKO - Visszatérítés az elszámoltatható személytől

Fejezet A nyomtatott űrlap részletei kattintásra kibontható vagy összecsukható.

5. ábra PKO - készpénz a bankból. Nyomtatási űrlap részletei láthatók

Ha a bizonylat nem magánszemély partner kiválasztását tartalmazza, akkor a mező kitöltése kötelező Szerződés.

6. ábra PKO - Fizetés a vevőtől

Ha egynél több szerződést kell megadnia, használja a funkciót Ossza meg a fizetést amely lehetővé teszi több szerződés adatainak kitöltését. Ebben az esetben a partner kiválasztása után nyissa meg a Fizetési bontás táblázat részt, válassza ki a szerződéseket, és adja meg az egyes összegeket. A végösszeg tükröződik a PCP-ben.

7. ábra PKO beállítások - fizetés a szerződésekkel összefüggésben

Mezőérték DDS cikk címtárból töltve ki. Ez az útmutató lehetővé teszi a hozzáadást Név cikk DDS, és itt van a jelentése A mozgás típusa nem szerkeszthető. Ha túl sok név van, és mappákba szeretné csoportosítani őket, használja a "Csoport létrehozása" gombot. A kitöltött mező értékét a jövőben figyelembe vesszük a 4. számú „Pénzforgalmi kimutatás” bejelentőlap elkészítésekor.

8. ábra Címtár - cash flow tételek

A banki pénztárbizonylathoz kitöltjük a PKO-t.

9. ábra Példa egy elkészült PQS-re

10. ábra PKO kiírások

Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a pénzmozgás nemcsak a pénztárban, hanem a folyószámlán is megjelenik. A bankszámláról történő kétszeres terhelés elkerülése érdekében a Dt 50.01 - Kt 51 formátumú könyveléseket készpénzzel, nem banki bizonylattal képezzük.

Számla készpénzes utalvány

A számlapénzes utalvány vagy RKO nagyrészt ugyanazon szabályok szerint jön létre, mint a PKO. Az 1C-ben a következő típusú RKO-k vannak:

1. Fizetés a szállítónak
2. Vissza a vevőhöz
3. Kibocsátás elszámoltatható személynek
4. Bérek kifizetése kimutatások szerint
5. Bér kifizetése a munkavállalónak
6. Fizetés a munkavállalónak szerződés alapján
7. Készpénzes befizetés a bankba
8. Kölcsön visszafizetése a partnernek
9. Banki hitel törlesztés
10. Kölcsön kibocsátása egy szerződő fél számára
11. Gyűjtemény
12. A letétbe helyezett bérek kifizetése
13. Kölcsön kiadása alkalmazottnak
14. Egyéb ráfordítás

A 4-5. számú kifizetéseknél a bérszámfejtést előre kell készíteni, még akkor is, ha a kifizetés egy munkavállalónak történik.

11. ábra CSC dokumentum opciók

Pénzkibocsátáshoz készpénz-elszámolási szolgáltatást végzünk elszámoló személy részére.

12. ábra Elkészült CSC dokumentum

A dokumentum feladása után megtekintheti a feladásokat.

13. ábra Készpénzes elszámolási tranzakciók

Fontolja meg a bérkifizetések végrehajtásának eljárását az 1C-ben. Készítsünk bérjegyzéket. Ha minden dolgozó kapott érte fizetést, akkor a „Bérkivonat” gombra kattintva (az űrlap alján) automatikusan létrejön a CRS.

14. ábra Pénztári bizonylatok változatai bérszámfejtés alapján

Szimuláljunk egy olyan helyzetet, amikor egy alkalmazott fizetését letétbe helyezik, a többit pedig kifizetik. A befizetett összegekről szóló kimutatás papíralapú változatában ennek megfelelő jelölést kell elhelyezni. Az 1C-ben a készpénzes tranzakciók elszámolásakor nyissa meg a kimutatást, és használja a gombot alapján létrehozni akkor Bérletét. A letéti bizonylatnál meghagyjuk a szükséges neveket.

15. ábra: Bér letétbe helyezése

A dokumentum feladása után megnézzük a feladásokat.

16. ábra Kiküldetések bérbefizetéskor

Visszatérünk a listához, és rákattintunk a gombra alapján létrehozni megalkotjuk a dokumentumot Készpénzfelvétel. Az összeg automatikusan újraszámításra kerül, és a befizetett összeggel csökken.

17. ábra Bérszámfejtés alapján készpénzfelvételi bizonylat

A bérek kiadására kiküldetések két dolgozó részére alakultak ki, ahogy kell.

18. ábra: Könyvelések a készpénzfelvételi bizonylaton

A letétbe helyezett összegeket csak akkor lehet a pénztárban tartani, ha nem haladják meg a pénzeszközök tartási határát. Ellenkező esetben át kell adni a banknak. Megalakítjuk az RKO-t Készpénzes befizetés a bankba.

19. ábra Bizonylat kitöltése Készpénz befizetés a bankba

A dokumentum eredménye.

20. ábra Könyvelések a bizonylaton Készpénz befizetés a bankba

Pénztárkönyv az 1C-ben 8.3

A napközben lebonyolított PKO és RKO alapján pénztárkönyvet alakítunk ki (21. ábra), amely a készpénzes tranzakciókról készült jelentés.

Egy kis megjegyzés: néha automatizáláskor a programozók megkérdezik a felhasználókat, hogy milyen formában valósítsák meg ezt vagy azt az űrlapot - dokumentumként vagy jelentésként. Ez a kérdés gyakran zavaró. Hadd magyarázzam el a különbséget a készpénzes bizonylatok példáján keresztül. A PKO vagy az RKO különálló dokumentumok, amelyekhez van beviteli űrlap. A bennük lévő összegeket általában a felhasználó maga járul hozzá, igény szerint módosíthatja azokat. A pénztárkönyv beszámoló, nincs hozzá nevezési lap, a PKO és RKO bizonylatokba beírt adatok alapján automatikusan kitöltődik. Ha módosítja ezeket a bizonylatokat, a jelentés a generáláskor automatikusan generálja a már módosított összegeket.

21. ábra Pénztári könyv generálására szolgáló gomb

A jelentés szerint beállíthatja a szükséges beállításokat.

22. ábra Pénztári beállítások

Kész jelentés.

23. ábra Pénztári jelentés

Előzetes jelentés

Egy másik dokumentum a blokkban Pénztárgép az 1C programban - Előzetes jelentés

24. ábra: Dokumentumok menüútvonala Előzetes jelentés

Vegyünk egy példát egy előzetes jelentés kitöltésére.

25. ábra Előzetes jelentés készítése

A táblázatos rész több lapot tartalmaz. Az Előlegek fület a kiadott készpénzes elszámolás alapján töltjük ki.

26. ábra Az Advances fül kitöltése

lapon Áruk kitöltjük a vásárolt árukra vagy anyagokra vonatkozó adatokat. Ha a bizonylatokban az ÁFA kiemelve van, akkor ezt az adatot feltüntetjük az előlegjelentésben.

27. ábra Termékek fül kitöltése

28. ábra Termékek fül, számla adatai.

A lapon Fizetés a korábban vásárolt áruk kifizetésének megjelenítése.

29. ábra Fizetés fül kitöltése

További információ a lapok használatáról ÁrukÉs Fizetés.

Ha egyetlen terméket vásárol egy kiskereskedelmi üzletben, rögzítse az ilyen vásárlást a szakaszban Áruk. De tegyük fel, hogy van olyan helyzeted, hogy ugyanazzal a szállítóval fizetsz készpénzben vagy banki átutalással. És azt szeretné, hogy helyes adatok legyenek a számításokról, például egy egyeztető jelentés készítéséhez. Ekkor a vásárlás napján ettől a szállítótól kapott készpénzes számlák és számlák az előlegfizetési bizonylattól külön feladhatók. Nyugta (okiratok, számlák),és az előlegjelentésben tükrözze a PKO részleteit, pl. fizetési bizonylat a Fizetés fülön.

A dokumentum feladása után megtekintheti a feladásokat. Az előlegjelentés összege 10 180 rubel volt, i.е. az előlegjelentés jóváhagyása után 180 rubel túlköltést kell kiállítani a pénztárból.

30. ábra: BU és NU előlegjelentésének feladásai

31. ábra JSC - ÁFA levonható

Fizetés fizetési kártyával

Fizetés bankkártyával vagy más módon megszerzése- áruk vagy szolgáltatások fizetési módja, amely jelenleg mindenütt elterjedt. Tekintsük egy ilyen művelet eljárását az 1C-ben.

Menü útvonala: Bank és pénztár => Pénztár => Műveletek fizetési kártyákkal.

32. ábra Menüút - Műveletek fizetési kártyákkal

Gomb által Teremt A dokumentumnak három változata van. Választ Fizetés a vevőtől mert ez a dokumentum úgy van beállítva, hogy tükrözze a jogi személyek és egyéni vállalkozók fizetését. A lakossági fizetési kártyás tranzakciók nem tartoznak e cikk hatálya alá.

33. ábra Dokumentum opció kiválasztása

Kitöltjük a dokumentumot, itt minden nagyon egyszerű.

34. ábra Befejezett fizetési kártya tranzakciók bizonylat

Lássuk a vezetékeket. A pénzeszközök az 57.03 számlán jelennek meg.

35. ábra: Könyvelések a Fizetési kártyás tranzakciók bizonylaton

A pénzeszközök folyószámlára történő beérkezésének tükrözéséhez az elvégzett művelet alapján létrehozhat egy dokumentumot Nyugta a folyószámlára.

36. ábra Bizonylat létrehozása Nyugta a folyószámlára

Banki jutalék nélkül nem valószínű, hogy kifizetésre kerül sor, ezért a befizetést a befizetés összegére és a banki jutalékra bontjuk, jelezzük ennek a jutaléknak a költségszámláját.

37. ábra Kitöltött bizonylat Nyugta folyószámlára

Lássuk a vezetékeket.

38. ábra Könyvelések bizonylaton Nyugta folyószámlára

Műveletek adóügyi nyilvántartóval

Az adónyilvántartó egy technikai eszköz a csekknyomtatáshoz, rendelkezik adómemóriával, számítógéphez csatlakozik, és képes hálózaton keresztül dolgozni. Menüútvonal a csatlakozáshoz Adminisztráció => Csatlakoztatott berendezés.

39. ábra: Csatlakoztatott berendezések menü

fejezetben Adóügyi nyilvántartók meg kell adnia az eszközillesztőt.

40. ábra: Adóügyi regisztrátor illesztőprogram kiválasztása

Ha nem áll rendelkezésre valódi regisztrátor, az 1C emulátor használható teszt célokra. Az adatok kitöltésére az alábbiakban a 41. ábrán látható egy példa.

41. ábra: Példa egy kitöltött adóügyi nyilvántartó beállítási kártyára

Az adónyilvántartó csatlakoztatása után lehetővé válik a nyugták nyomtatása, például dokumentumokból PKO vagy Fizetési kártyás tranzakció.

42. ábra Csekk nyomtatása az 1C programban

Ezzel befejeztük a bejövő és kimenő készpénzes megbízások tükrözésének témáját az 1C 8.3 programban.

Az "Áruk átvételi rendelése" dokumentum célja az áruk raktári átvételének regisztrálása, mielőtt a kísérő dokumentumokat az információs bázisba bevinné, amelyek az "Áruk és szolgáltatások átvétele", "Az áruk visszaküldése a vevőtől", „Áru átvétele feldolgozásból” vagy „Előzetes jelentés” .

Kényelmes ezt a dokumentumot az átvétel azonnali regisztrálására használni, például abban az esetben, ha a szállítói dokumentumok később érkeznek meg, mint maguk az áruk, vagy valamilyen oknál fogva kényelmesebb ezeknek a dokumentumoknak az információs bázisba történő bevitelét később megoldani. .

A berendezés átvételi tranzakcióinak regisztrálása nyugtarendelés használatával a konfigurációban nem támogatott.

Ezen a bizonylaton a számlavezető által vásárolt áruk átvételének nyilvántartására is sor kerülhet az „Előzetes jelentés” dokumentum kiállítása előtt.

Az Áruátvételi Megrendelő bizonylat a következő típusú ügyletekhez adható ki:

Szállítótól. Ebben az esetben az áru beszállítótól történő átvételének tényét a pénzügyi átvételi dokumentumok nyilvántartásba vételéig rögzítik a dokumentumban. Ebben az esetben a bizonylat a szerződő fél-szállító megjelölése nélkül is elkészíthető.




A vevőtől. Ebben az esetben az okmány rögzíti az áru vevő általi visszaküldésének tényét a visszaküldésre vonatkozó pénzügyi bizonylatok kiállításáig. Ebben az esetben a bizonylat a partner-vevő megadása nélkül is elkészíthető.




A könyvelőtől. Ebben az esetben a könyvelőtől történő áruátvétel tényét az előlegjelentés kiállításáig rögzítik a bizonylatban.




mozgó. Ebben az esetben a bizonylat rögzíti az áru átvételének tényét a fogadó raktárban a raktárak közötti mozgatásakor.




A feldolgozástól. Ebben az esetben az áru feldolgozótól való átvételének tényét a pénzügyi átvételi dokumentumok nyilvántartásba vételéig rögzítik a dokumentumban. Ebben az esetben a bizonylat a szerződő fél-szállító megjelölése nélkül is elkészíthető. A termékek és a visszaváltható hulladékok átvétele az Áruk fülön jelenik meg.

Az okmány kiállítható áru eladási joggal vagy árueladási jog nélkül. Ezt a zászló beállításával szabályozzuk "Eladási jog nélkül".

Ha a zászló "Eladási jog nélkül" nincs beállítva, akkor az átvételi megbízással átvett áru nagy- vagy kiskereskedelemben értékesíthető, valamint feldolgozásra adható.




Ha a zászló "Eladási jog nélkül" be van állítva, akkor az ilyen áruk értékesítése csak az „Áru és szolgáltatás átvétele”, „Az áru visszaküldése a vevőtől” vagy az „Előzetes jelentés” dokumentum kiállítása után lesz lehetséges az átvételi megbízás alapján.

Az Áruátvételi rendelés bizonylat feladásakor a raktárban lévő áru mennyisége (Raktárokban lévő áruk nyilvántartás) és az átvételre rögzített áruk száma (Átvételre kerülő árujegyzék) megemelkedik. Ezután az „Áru és szolgáltatás átvétele”, „Az áru visszaküldése a vevőtől”, „Áru átvétele a feldolgozásból” vagy az „Előzetes jelentés” bizonylatok regisztrálásakor az átveendő árumennyiség leírásra kerül.

Ezzel egyidejűleg az átvételi megbízáson az "Áru és szolgáltatás átvétele", "Áru átvétele feldolgozásból", "Áru visszavétele a vevőtől" vagy az "Előzetes jelentés" okmányok teljesítése az átvételi megbízáson rögzíthető. szakaszokban, például a különböző beszállítóktól származó átvételi dokumentumokkal.

Lehetőség van áruk lefoglalására is az „Árumegrendelés” dokumentum regisztrálásakor. Az árunak az átvételi megbízás kézhezvételekor lefoglalandó részét a „Beérkező árurendelés” okmány segítségével állítják ki, jelzőbe állított jelzővel. "Eladási jog nélkül". Ezeket az árukat a „Raktárban lévő áruk” nyilvántartásban is rögzítik.

Ugyanakkor annak ellenére, hogy az áru raktáron van, nem képezi értékesítés tárgyát. Ezek az áruk csak az „Áruk és szolgáltatások átvétele”, „Az áruk visszaküldése a vevőtől”, „Áru átvétele a feldolgozásból” vagy az „Előzetes jelentés” bizonylatok rögzítését követően szerzik meg az értékesítési jogot. Ha az Áru- és szolgáltatásátvételi bizonylatban a vásárló rendelése szerepel, az áruk automatikusan lefoglalásra kerülnek a megadott vásárlói rendelésre.

Az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum regisztrálásakor a „Megrendelés alapján” átvétel típusa kerül kiválasztásra, az „Áru átvétele” dokumentum a „szállítótól” művelettípussal. Az egyik típus rögzíthető a bizonylatban: vásárlás, megbízás, feldolgozás, felszerelés.

Az „Áru visszaküldése a vevőtől” dokumentum regisztrálásakor a „megrendelés alapján” átvételi elismervény típusa kerül kiválasztásra a dokumentumban, és a „Bejövő árumegrendelés” dokumentum szerepel a „vevőtől” művelettípussal.

Az "Áru átvétele feldolgozásból" bizonylat regisztrálásakor a bizonylatban a "Megrendelés alapján" átvétel típusa kerül kiválasztásra, az "Áru átvétele" bizonylat a "feldolgozásból" művelet típusával van feltüntetve.

Hasonlóképpen készül az „Előzetes jelentés” dokumentum is. Ebben az esetben bejövő megbízásként csak azok a beérkezési megbízások adhatók meg, amelyeknek a művelet típusa „könyvelőtől”. Az átvételi rendelés alapján vásárolt áruk adatai a fülön vannak kitöltve "Áruk" a "Költségjelentés" dokumentumban.

A jóváírásra átvett áru a kísérőokmányok nyilvántartásba vételéig visszaküldhető. Az ilyen áruk visszaküldése az „Áruk kimenő rendelése” dokumentum segítségével történik, amely bejövő megrendelés alapján adható ki.